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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 141.00 | 551 627.00 | 78 513.00 | 630 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 784.00 | 154 652.00 | 19 132.00 | 173 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 833.00 | 706 279.00 | 105 553.00 | 811 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 262.00 | 1 234.00 | 350 027.00 | 351 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 691.00 | | 558 691.00 | 558 691.00 |
BZ Autres créances | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
CF Disponibilités | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 111.00 | 1 234.00 | 1 069 877.00 | 1 071 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 944.00 | 707 514.00 | 1 175 430.00 | 1 882 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 97 161.00 | 106 358.00 | | 97 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 984.00 | -9 197.00 | | -63 984.00 |
DK Provisions réglementées | 15 175.00 | 17 204.00 | | 15 175.00 |
DL TOTAL (I) | 216 046.00 | 282 059.00 | | 216 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 852.00 | 18 748.00 | | 15 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 852.00 | 18 748.00 | | 15 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 828.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 072.00 | 403 923.00 | | 403 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 514.00 | 340 162.00 | | 229 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 933.00 | 296 569.00 | | 272 933.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 629.00 | 62 832.00 | | 36 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 532.00 | 1 104 315.00 | | 943 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 430.00 | 1 405 121.00 | | 1 175 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 537.00 | 3 888.00 | 52 426.00 | 48 537.00 |
FG Production vendue services | 1 914 188.00 | 106 961.00 | 2 021 149.00 | 1 914 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 725.00 | 110 849.00 | 2 073 574.00 | 1 962 725.00 |
FM Production stockée | | | -1 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069.00 | 5 500.00 | | 7 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 554.00 | 10 005.00 | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 10 005.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069.00 | 5 500.00 | | 7 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | 1 672.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595.00 | 7 172.00 | | 7 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 041.00 | 2 833.00 | | -5 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 768.00 | 2 962 267.00 | | 2 079 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 753.00 | 2 971 464.00 | | 2 143 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 984.00 | -9 197.00 | | -63 984.00 |