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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 397.00 | 134 472.00 | 924.00 | 135 397.00 |
AN Terrains | 6 860 206.00 | | 6 860 206.00 | 6 860 206.00 |
AP Constructions | 28 773 671.00 | 23 681 405.00 | 5 092 266.00 | 28 773 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 44 048.00 | 9 782.00 | 53 831.00 |
BF Prêts | 17 482 540.00 | | 17 482 540.00 | 17 482 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 325 349.00 | 23 859 926.00 | 29 465 422.00 | 53 325 349.00 |
BZ Autres créances | 130 331.00 | | 130 331.00 | 130 331.00 |
CF Disponibilités | 3 850 622.00 | | 3 850 622.00 | 3 850 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 170.00 | | 3 981 170.00 | 3 981 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 345 333.00 | 23 859 926.00 | 33 485 406.00 | 57 345 333.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 698 284.00 | 2 698 284.00 | | 2 698 284.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 828.00 | 269 828.00 | | 269 828.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 34 062.00 | -1 334 074.00 | | 34 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 802.00 | 3 963 949.00 | | 3 462 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 467 453.00 | 5 600 464.00 | | 6 467 453.00 |
DP Provisions pour risques | 24 650.00 | 24 450.00 | | 24 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 650.00 | 24 450.00 | | 24 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 021 402.00 | 25 021 121.00 | | 25 021 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 325.00 | 1 781 590.00 | | 1 864 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 651.00 | 124 917.00 | | 82 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 253.00 | 16 143.00 | | 14 253.00 |
EA Autres dettes | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | 975.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 993 304.00 | 26 955 233.00 | | 26 993 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 485 406.00 | 32 580 147.00 | | 33 485 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 815 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 815 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 883 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 259 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 285 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 595 813.00 | | | 2 595 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595 813.00 | | | 2 595 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 595 813.00 | 51 799.00 | | 2 595 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595 813.00 | 51 799.00 | | 2 595 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822 995.00 | 1 869 665.00 | | 1 822 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 942 137.00 | 8 583 811.00 | | 10 942 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 479 335.00 | 4 619 862.00 | | 7 479 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462 802.00 | 3 963 949.00 | | 3 462 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 450.00 | 200.00 | | 24 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 450.00 | 200.00 | | 24 450.00 |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864 325.00 | 96 810.00 | | 1 864 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UP Prêts | 17 482 540.00 | | | 17 482 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 021 402.00 | 25 021 402.00 | | 25 021 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 632 792.00 | 2 855 635.00 | 14 777 157.00 | 17 632 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 993 304.00 | 25 225 788.00 | | 26 993 304.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |