| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 369.00 | 37 166.00 | 11 203.00 | 48 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 529.00 | 31 829.00 | 2 700.00 | 34 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 369.00 | 101 806.00 | 17 562.00 | 119 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 175.00 | | 149 175.00 | 149 175.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 447 951.00 | | 447 951.00 | 447 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 795.00 | | 631 795.00 | 631 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 164.00 | 101 806.00 | 649 357.00 | 751 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DH Report à nouveau | 378 933.00 | 362 338.00 | | 378 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 019.00 | 66 595.00 | | 116 019.00 |
DL TOTAL (I) | 531 863.00 | 465 844.00 | | 531 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 446.00 | 82 281.00 | | 54 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 658.00 | 36 953.00 | | 62 658.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 38.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 494.00 | 119 363.00 | | 117 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 357.00 | 585 207.00 | | 649 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 119 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 111 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 130.00 | | | 112 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 108.00 | 4 865.00 | 167.00 | 97 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 841.00 | 4 865.00 | 167.00 | 92 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
VW T.V.A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 494.00 | 117 494.00 | | 117 494.00 |