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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 996.00 | 118 189.00 | 12 807.00 | 130 996.00 |
AP Constructions | 812 073.00 | 604 984.00 | 207 088.00 | 812 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 778.00 | 912 731.00 | 578 047.00 | 1 490 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 052.00 | 189 281.00 | 38 771.00 | 228 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 046.00 | 1 825 187.00 | 861 859.00 | 2 687 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BN En cours de production de biens | 186 429.00 | | 186 429.00 | 186 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 883.00 | 28 879.00 | 422 004.00 | 450 883.00 |
BZ Autres créances | 254 453.00 | | 254 453.00 | 254 453.00 |
CF Disponibilités | 835 254.00 | | 835 254.00 | 835 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 708.00 | 28 879.00 | 1 760 829.00 | 1 789 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 755.00 | 1 854 066.00 | 2 622 689.00 | 4 476 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
DG Autres réserves | 688 944.00 | 464 286.00 | | 688 944.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 264.00 | 424 658.00 | | 288 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 606.00 | 1 346 485.00 | | 1 477 606.00 |
DN Avances conditionnées | 107 000.00 | 122 000.00 | | 107 000.00 |
DO TOTAL (II) | 107 000.00 | 122 000.00 | | 107 000.00 |
DP Provisions pour risques | 149 000.00 | 120 500.00 | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 120 500.00 | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 1 337.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 791.00 | 177 912.00 | | 350 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 009.00 | 285 445.00 | | 338 009.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 904.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 082.00 | 465 600.00 | | 889 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 689.00 | 2 054 585.00 | | 2 622 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 894.00 | | 371 497.00 | 2 352 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 344.00 | 2 687 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 344.00 | 2 530 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 646.00 | | 14 351.00 | 116 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 104.00 | | 357 146.00 | 2 211 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 837.00 | 132 540.00 | 33 190.00 | 1 725 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 646.00 | 1 544.00 | | 116 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 192.00 | 130 996.00 | 33 190.00 | 1 609 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 500.00 | 49 000.00 | 20 500.00 | 120 500.00 |
6T Sur comptes clients | 83 190.00 | | 54 311.00 | 83 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 190.00 | | 54 311.00 | 83 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 690.00 | 49 000.00 | 74 811.00 | 203 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 791.00 | 350 791.00 | | 350 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 661.00 | 157 661.00 | | 157 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 410 262.00 | 410 262.00 | | 410 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
VB T. V. A. | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 000.00 | 30 000.00 | 77 000.00 | 107 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
VP Divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 915.00 | 698 649.00 | 43 266.00 | 741 915.00 |
VW T.V.A. | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 083.00 | 919 083.00 | 77 000.00 | 996 083.00 |