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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 461.00 | 506 079.00 | 59 382.00 | 565 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 691.00 | 314 474.00 | 62 217.00 | 376 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 062.00 | 820 553.00 | 222 508.00 | 1 043 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
BN En cours de production de biens | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 859.00 | | 572 859.00 | 572 859.00 |
BZ Autres créances | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CF Disponibilités | 404 040.00 | | 404 040.00 | 404 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 362.00 | | 1 124 362.00 | 1 124 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 423.00 | 820 553.00 | 1 346 870.00 | 2 167 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 804 108.00 | 649 630.00 | | 804 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 836.00 | 154 478.00 | | -13 836.00 |
DL TOTAL (I) | 955 271.00 | 969 108.00 | | 955 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 641.00 | 39 405.00 | | 49 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 942.00 | 176 949.00 | | 150 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 015.00 | 170 918.00 | | 191 015.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 599.00 | 391 908.00 | | 391 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 870.00 | 1 361 015.00 | | 1 346 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 610.00 | 374 993.00 | | 369 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 901.00 | | 2 016 901.00 | 2 016 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 901.00 | | 2 016 901.00 | 2 016 901.00 |
FM Production stockée | | | -60 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 069.00 | | | -67 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 783.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 758.00 | 2 406 396.00 | | 2 058 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 594.00 | 2 251 919.00 | | 2 072 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 836.00 | 154 478.00 | | -13 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 287.00 | 13 300.00 | | 15 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 769.00 | | | 995 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 860.00 | | | 994 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 678.00 | 83 512.00 | 58 638.00 | 795 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 678.00 | 83 512.00 | 58 638.00 | 795 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 942.00 | 150 942.00 | | 150 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 590.00 | 1 124 362.00 | 229.00 | 1 124 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 599.00 | 391 599.00 | 21 989.00 | 391 599.00 |