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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 810.00 | 131 849.00 | 1 961.00 | 133 810.00 |
AN Terrains | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
AP Constructions | 5 366 782.00 | 4 936 310.00 | 430 471.00 | 5 366 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 473 111.00 | 8 756 254.00 | 3 716 857.00 | 12 473 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 745.00 | 551 261.00 | 368 484.00 | 919 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 633.00 | | 215 633.00 | 215 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 829 497.00 | 16 462 673.00 | 7 366 824.00 | 23 829 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295 216.00 | 87 700.00 | 1 207 516.00 | 1 295 216.00 |
BN En cours de production de biens | 285 405.00 | | 285 405.00 | 285 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 946 848.00 | 148 147.00 | 1 798 701.00 | 1 946 848.00 |
BT Marchandises | 37 485.00 | 19 768.00 | 17 717.00 | 37 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 583.00 | | 3 084 583.00 | 3 084 583.00 |
BZ Autres créances | 646 064.00 | | 646 064.00 | 646 064.00 |
CF Disponibilités | 3 197 030.00 | | 3 197 030.00 | 3 197 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 505 882.00 | 255 615.00 | 10 250 267.00 | 10 505 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 335 380.00 | 16 718 288.00 | 17 617 091.00 | 34 335 380.00 |
CU Autres participations | 4 655 945.00 | 2 087 000.00 | 2 568 945.00 | 4 655 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 467 100.00 | | | 3 467 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 465 690.00 | | | 6 465 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
DG Autres réserves | 5 134 602.00 | | | 5 134 602.00 |
DH Report à nouveau | -857 786.00 | | | -857 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 981.00 | | | 198 981.00 |
DL TOTAL (I) | 14 495 268.00 | | | 14 495 268.00 |
DP Provisions pour risques | 167 938.00 | | | 167 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 938.00 | | | 167 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 644.00 | | | 1 377 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 457.00 | | | 1 259 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 983.00 | | | 222 983.00 |
EA Autres dettes | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 885.00 | | | 2 953 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 617 091.00 | | | 17 617 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 885.00 | | | 2 953 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 220.00 | 24 450.00 | 1 323 670.00 | 1 299 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 220.00 | 24 450.00 | 1 323 670.00 | 1 299 220.00 |
FQ Autres produits | | | 161 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 526.00 | | | -26 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 872.00 | | | 1 492 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 891.00 | | | 1 293 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 981.00 | | | 198 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 527.00 | 16 259.00 | 14 309 888.00 | 49 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 551.00 | 16 259.00 | 14 179 015.00 | 48 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 527.00 | 16 259.00 | 14 309 888.00 | 49 527.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 527.00 | 16 259.00 | 14 309 888.00 | 49 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 527.00 | 16 259.00 | 14 309 888.00 | 49 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 644.00 | 1 377 644.00 | | 1 377 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 600.00 | 943 600.00 | | 943 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 970.00 | 185 970.00 | | 185 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 983.00 | 222 983.00 | | 222 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 583.00 | | | 3 084 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
VC Groupe et associés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541 425.00 | | | 541 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 666.00 | 105 666.00 | | 105 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 415.00 | 3 743 898.00 | 517.00 | 3 744 415.00 |
VW T.V.A. | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 885.00 | 2 953 885.00 | | 2 953 885.00 |