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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 479 494.00 | 281 754.00 | 197 739.00 | 479 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 778.00 | 249 955.00 | 4 823.00 | 254 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 998.00 | 468 000.00 | 391 998.00 | 859 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 436.00 | | 300 436.00 | 300 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 881.00 | 1 017 709.00 | 1 526 171.00 | 2 543 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 241.00 | 506 763.00 | 105 479.00 | 612 241.00 |
BZ Autres créances | 335 754.00 | | 335 754.00 | 335 754.00 |
CF Disponibilités | 1 205 195.00 | | 1 205 195.00 | 1 205 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 190.00 | 506 763.00 | 1 646 428.00 | 2 153 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 071.00 | 1 524 472.00 | 3 172 599.00 | 4 697 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 608 041.00 | | | 608 041.00 |
CU Autres participations | 649 175.00 | 18 000.00 | 631 175.00 | 649 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 960.00 | | | 176 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
DG Autres réserves | 2 192 898.00 | | | 2 192 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 642.00 | | | 368 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 437.00 | | | 2 758 437.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 128.00 | | | 184 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 034.00 | | | 158 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 162.00 | | | 354 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 599.00 | | | 3 172 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 162.00 | | | 342 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 863.00 | | 381 863.00 | 381 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 863.00 | | 381 863.00 | 381 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 523.00 | | | 970 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 523.00 | | | 970 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 622.00 | | | 426 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 401.00 | | | 216 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 024.00 | | | 643 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 499.00 | | | 327 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 198.00 | | | 1 810 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 556.00 | | | 1 441 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 642.00 | | | 368 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 283.00 | | 130 000.00 | 2 630 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 402.00 | 1 809 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 402.00 | 2 543 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 272.00 | | | 734 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 011.00 | | 130 000.00 | 1 896 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 484.00 | 28 226.00 | | 503 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 484.00 | 28 226.00 | | 503 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 664 745.00 | 148 736.00 | 306 718.00 | 664 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150 745.00 | 148 736.00 | 306 718.00 | 1 150 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 745.00 | 208 736.00 | 306 718.00 | 1 150 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 736.00 | 306 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 128.00 | 184 128.00 | | 184 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 998.00 | | | 859 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 436.00 | | | 300 436.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 041.00 | | | 608 041.00 |
VB T. V. A. | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 640.00 | | | 205 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 429.00 | 339 954.00 | 1 768 475.00 | 2 108 429.00 |
VW T.V.A. | 101 979.00 | 101 979.00 | | 101 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 162.00 | 342 162.00 | 12 000.00 | 354 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
ST Autres comptes | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 373.00 | | | 247 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 633.00 | | | 387 633.00 |