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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 921.00 | 83 887.00 | 7 034.00 | 90 921.00 |
AH Fonds commercial | 330 998.00 | | 330 998.00 | 330 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 315.00 | 56 787.00 | 45 528.00 | 102 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BF Prêts | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 842.00 | 140 674.00 | 626 168.00 | 766 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 141.00 | | 161 141.00 | 161 141.00 |
BZ Autres créances | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 631.00 | | 223 631.00 | 223 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 473.00 | 140 674.00 | 849 799.00 | 990 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | 4 138.00 | 2 612.00 | | 4 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 889.00 | 7 546.00 | | 22 889.00 |
DL TOTAL (I) | 177 951.00 | 161 083.00 | | 177 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 449.00 | 171 719.00 | | 494 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 223.00 | 581 665.00 | | 44 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 059.00 | 14 019.00 | | 16 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 133.00 | 94 972.00 | | 108 133.00 |
EA Autres dettes | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 848.00 | 862 375.00 | | 671 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 799.00 | 1 023 458.00 | | 849 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 1 711.00 | | 4 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 889.00 | 7 546.00 | | 22 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 132.00 | | | 721 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 765.00 | | | 94 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 645.00 | | | 211 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 624.00 | 13 982.00 | 10 932.00 | 137 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 783.00 | 3 104.00 | | 80 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 841.00 | 10 878.00 | 10 932.00 | 56 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 775.00 | 356 775.00 | | 356 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 674.00 | 44 008.00 | 93 666.00 | 137 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 895.00 | 219 491.00 | 51 404.00 | 270 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 848.00 | 578 181.00 | 93 666.00 | 671 848.00 |