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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 116.00 | 655.00 | 772.00 |
AH Fonds commercial | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 688.00 | 41 501.00 | 9 187.00 | 50 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 868.00 | 45 037.00 | 15 830.00 | 60 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 441.00 | 86 654.00 | 107 786.00 | 194 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BT Marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BZ Autres créances | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 759.00 | | 211 759.00 | 211 759.00 |
CF Disponibilités | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 490.00 | | 335 490.00 | 335 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 932.00 | 86 654.00 | 443 277.00 | 529 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 480.00 | 118 046.00 | | 135 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 989.00 | 57 433.00 | | 34 989.00 |
DL TOTAL (I) | 179 269.00 | 184 280.00 | | 179 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 372.00 | 34 869.00 | | 22 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 108.00 | 93 943.00 | | 196 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 526.00 | 33 550.00 | | 45 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 007.00 | 162 364.00 | | 264 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 277.00 | 346 645.00 | | 443 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 379.00 | 140 083.00 | | 254 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 420.00 | | 1 300 420.00 | 1 300 420.00 |
FG Production vendue services | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 242.00 | | 1 311 242.00 | 1 311 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 593.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 441.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 441.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -441.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | 12 449.00 | | 10 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 363.00 | 1 265 668.00 | | 1 314 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 374.00 | 1 208 234.00 | | 1 279 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 989.00 | 57 433.00 | | 34 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 109.00 | 196 109.00 | | 196 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 357.00 | 12 730.00 | 9 628.00 | 22 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 007.00 | 254 380.00 | 9 628.00 | 264 007.00 |