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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 968.00 | 501 933.00 | 420 036.00 | 921 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 233.00 | | 458 233.00 | 458 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 284.00 | 538 612.00 | 2 957 671.00 | 3 496 284.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 799.00 | 538 612.00 | 2 977 187.00 | 3 515 799.00 |
CU Autres participations | 1 979 403.00 | | 1 979 403.00 | 1 979 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 874.00 | | | 1 291 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 645.00 | | | 295 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 642.00 | | | 1 607 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 596.00 | | | 992 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 647.00 | | | 255 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
EA Autres dettes | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 545.00 | | | 1 369 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 187.00 | | | 2 977 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 898.00 | | | 533 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 760.00 | | | 515 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 115.00 | | | 220 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 645.00 | | | 295 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 024.00 | 334 279.00 | | 3 287 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 100.00 | 2 437 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 020.00 | 3 496 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 958 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 568.00 | | | 964 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222 457.00 | 334 279.00 | | 2 222 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 235.00 | 77 143.00 | 2 766.00 | 464 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 235.00 | 77 143.00 | 2 766.00 | 464 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 233.00 | | | 458 233.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 596.00 | 156 949.00 | 569 448.00 | 992 596.00 |
VI Groupe et associés | 255 647.00 | 255 647.00 | | 255 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 022.00 | 13 789.00 | 458 233.00 | 472 022.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 545.00 | 533 898.00 | 569 448.00 | 1 369 545.00 |