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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 197.00 | 3 512.00 | 1 685.00 | 5 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 597.00 | | 1 193 597.00 | 1 193 597.00 |
AN Terrains | 279 603.00 | | 279 603.00 | 279 603.00 |
AP Constructions | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 582.00 | 69 030.00 | 7 552.00 | 76 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 993.00 | 83 887.00 | 3 106 106.00 | 3 189 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BT Marchandises | 683 975.00 | | 683 975.00 | 683 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 839.00 | | 220 839.00 | 220 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 705.00 | | 1 976 705.00 | 1 976 705.00 |
BZ Autres créances | 226 481.00 | | 226 481.00 | 226 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 534.00 | | 163 534.00 | 163 534.00 |
CF Disponibilités | 208 336.00 | | 208 336.00 | 208 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 086.00 | | 3 496 086.00 | 3 496 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 079.00 | 83 887.00 | 6 602 192.00 | 6 686 079.00 |
CU Autres participations | 1 623 669.00 | | 1 623 669.00 | 1 623 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 350.00 | 1 036 350.00 | | 1 036 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
DG Autres réserves | 343 104.00 | 343 104.00 | | 343 104.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 137.00 | 2 136 704.00 | | 2 182 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 425.00 | 147 436.00 | | 312 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 476.00 | 3 780 054.00 | | 3 990 476.00 |
DP Provisions pour risques | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 64 772.00 | | 6 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 565.00 | 372 686.00 | | 410 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 032.00 | 1 787 350.00 | | 1 728 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 533.00 | 320 697.00 | | 291 533.00 |
EA Autres dettes | 127 923.00 | 64 352.00 | | 127 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 419.00 | 2 645 482.00 | | 2 600 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 192.00 | 6 425 535.00 | | 6 602 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 419.00 | 2 645 482.00 | | 2 600 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 619 398.00 | | 6 619 398.00 | 6 619 398.00 |
FG Production vendue services | 747 743.00 | | 747 743.00 | 747 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367 141.00 | | 7 367 141.00 | 7 367 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 906 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 274 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 698 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 326 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | 2 613.00 | | 477.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 906 702.00 | 914 424.00 | | 906 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 944.00 | 3 609.00 | | 3 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 668.00 | 28 094.00 | | 26 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 668.00 | 28 094.00 | | 26 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 4 585.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 4 585.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 704.00 | 23 509.00 | | 23 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 790.00 | 42 481.00 | | -54 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 594 549.00 | 9 708 998.00 | | 8 594 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282 124.00 | 9 561 562.00 | | 8 282 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 425.00 | 147 436.00 | | 312 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 377.00 | 4 775.00 | | 4 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 069.00 | | 5 666.00 | 3 185 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 3 189 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 367 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 597.00 | | 2 197.00 | 1 196 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 803.00 | | 3 469.00 | 364 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 669.00 | | | 1 623 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 600.00 | 9 028.00 | 742.00 | 75 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 512.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 600.00 | 8 516.00 | 742.00 | 72 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 032.00 | 1 728 032.00 | | 1 728 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 150.00 | 212 150.00 | | 212 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 923.00 | 127 923.00 | | 127 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 705.00 | | | 1 976 705.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 150.00 | | | 153 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 602.00 | 2 203 602.00 | | 2 203 602.00 |
VW T.V.A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 855.00 | 2 189 855.00 | | 2 189 855.00 |