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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 303 075.00 | 7 353 691.00 | 949 385.00 | 8 303 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 751.00 | | 1 436 751.00 | 1 436 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 758.00 | 461 638.00 | 376 120.00 | 837 758.00 |
BF Prêts | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 636.00 | | 181 636.00 | 181 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 809 915.00 | 7 843 744.00 | 2 966 171.00 | 10 809 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 472.00 | 398 370.00 | 3 090 103.00 | 3 488 472.00 |
BZ Autres créances | 259 983.00 | | 259 983.00 | 259 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 1 690 540.00 | | 1 690 540.00 | 1 690 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 972.00 | | 170 972.00 | 170 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 489 877.00 | 398 370.00 | 6 091 507.00 | 6 489 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 299 792.00 | 8 242 113.00 | 9 057 678.00 | 17 299 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 736.00 | 11 625.00 | | 28 736.00 |
DG Autres réserves | 601 453.00 | 426 347.00 | | 601 453.00 |
DH Report à nouveau | | -977 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 963.00 | 1 320 067.00 | | 429 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 695.00 | 2 438 732.00 | | 2 718 695.00 |
DP Provisions pour risques | 475 158.00 | 88 808.00 | | 475 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 158.00 | 88 808.00 | | 475 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573.00 | 5 738.00 | | 2 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 093.00 | 246 657.00 | | 206 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 700.00 | 114 840.00 | | 95 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 833.00 | 1 195 187.00 | | 1 070 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 417 654.00 | 6 499 514.00 | | 4 417 654.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 6 808.00 | | 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 825.00 | 8 068 743.00 | | 5 863 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 678.00 | 10 596 284.00 | | 9 057 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 052 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 508 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 075 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 025 763.00 | |
GE Autres charges | | | 71 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 302 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 975.00 | 875 066.00 | | 168 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 709.00 | 852 716.00 | | -319 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 384 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 772 943.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 963.00 | 1 320 067.00 | | 429 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 116 890.00 | | | 11 116 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 809 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 303 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 659 476.00 | | | 8 659 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 825.00 | | | 817 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 846.00 | | | 202 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472 858.00 | 839 350.00 | 468 324.00 | 7 472 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980 870.00 | 729 221.00 | 356 401.00 | 6 980 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 847.00 | 110 128.00 | 111 923.00 | 491 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 833.00 | 429 263.00 | 641 570.00 | 1 070 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UP Prêts | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 636.00 | | | 181 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 972.00 | | | 170 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 128.00 | 3 242 362.00 | 1 753 766.00 | 4 996 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 125.00 | 3 351 317.00 | 2 416 808.00 | 5 768 125.00 |