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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 138 234.00 | 119 654.00 | 18 580.00 | 138 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 951.00 | 108 003.00 | 5 948.00 | 113 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 661.00 | 101 900.00 | 59 761.00 | 161 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 259.00 | 336 381.00 | 836 878.00 | 1 173 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
BZ Autres créances | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
CF Disponibilités | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 068.00 | | 162 068.00 | 162 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 327.00 | 336 381.00 | 998 945.00 | 1 335 327.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 987.00 | | | -5 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DL TOTAL (I) | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
DP Provisions pour risques | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 514.00 | | | 436 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 835.00 | | | 295 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 515.00 | | | 166 515.00 |
EA Autres dettes | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 549.00 | | | 929 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 945.00 | | | 998 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 549.00 | | | 929 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 189.00 | | 1 301 189.00 | 1 301 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 189.00 | | 1 301 189.00 | 1 301 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 812.00 | |
GE Autres charges | | | 9 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 575.00 | | | 1 376 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 466.00 | | | 1 364 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 795.00 | | | 1 116 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 382.00 | | | 357 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 569.00 | 11 812.00 | | 324 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 745.00 | 11 812.00 | | 317 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 69 525.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 69 525.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 514.00 | 436 514.00 | | 436 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 835.00 | 295 835.00 | | 295 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 121.00 | 130 331.00 | 20 791.00 | 151 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 549.00 | 929 549.00 | | 929 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |