| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 258.00 | 60 574.00 | 5 683.00 | 66 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 974.00 | 64 385.00 | 13 589.00 | 77 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 812.00 | 46 910.00 | 77 902.00 | 124 812.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 809 452.00 | | 809 452.00 | 809 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 610.00 | 46 910.00 | 921 700.00 | 968 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 584.00 | 111 295.00 | 935 289.00 | 1 046 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 032.00 | 132 201.00 | | 15 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 304.00 | 57 411.00 | | 144 304.00 |
DL TOTAL (I) | 201 962.00 | 232 238.00 | | 201 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 416.00 | 129 461.00 | | 102 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 703.00 | 187 557.00 | | 188 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 379.00 | 280 411.00 | | 349 379.00 |
EA Autres dettes | 91 090.00 | 92 563.00 | | 91 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740.00 | 6 240.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 327.00 | 696 232.00 | | 733 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 289.00 | 928 470.00 | | 935 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 911.00 | 696 232.00 | | 630 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 360 136.00 | | 19 360 136.00 | 19 360 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 360 136.00 | | 19 360 136.00 | 19 360 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 360 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 194 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 148 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 867.00 | 25 108.00 | | 66 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 360 139.00 | 24 240 556.00 | | 19 360 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 215 835.00 | 24 183 145.00 | | 19 215 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 304.00 | 57 411.00 | | 144 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 074.00 | | 2 360.00 | 76 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 77 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 66 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 377.00 | | 2 341.00 | 64 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 886.00 | | 19.00 | 7 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 956.00 | 4 890.00 | 460.00 | 59 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 144.00 | 4 890.00 | 460.00 | 56 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 703.00 | 188 703.00 | | 188 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 812.00 | | | 124 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 790.00 | 158 884.00 | 7 906.00 | 166 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 911.00 | 630 911.00 | | 630 911.00 |