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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 385.00 | 34 950.00 | 26 435.00 | 61 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 419.00 | 254 857.00 | 227 562.00 | 482 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 463.00 | 296 009.00 | 314 454.00 | 610 463.00 |
BT Marchandises | 155 589.00 | | 155 589.00 | 155 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
BZ Autres créances | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CF Disponibilités | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 649.00 | | 290 649.00 | 290 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 283.00 | 296 009.00 | 609 274.00 | 905 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
DG Autres réserves | 122 065.00 | 86 550.00 | | 122 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 146.00 | 53 315.00 | | 19 146.00 |
DL TOTAL (I) | 230 597.00 | 229 251.00 | | 230 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 578.00 | 180 377.00 | | 124 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413.00 | 2 684.00 | | 26 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 312.00 | 118 623.00 | | 141 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 374.00 | 71 624.00 | | 86 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 677.00 | 373 307.00 | | 378 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 274.00 | 602 558.00 | | 609 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 197 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 305.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 10.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 294.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 10 351.00 | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 684.00 | 46 947.00 | 7 622.00 | 256 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 746.00 | 92 979.00 | 7 767.00 | 100 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 677.00 | 298 455.00 | 80 222.00 | 378 677.00 |