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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 466.00 | 74 672.00 | 16 794.00 | 91 466.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
AN Terrains | 195 901.00 | 14 993.00 | 180 908.00 | 195 901.00 |
AP Constructions | 10 441 520.00 | 5 529 806.00 | 4 911 714.00 | 10 441 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 509 181.00 | 18 015 080.00 | 8 494 101.00 | 26 509 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 196.00 | 480 117.00 | 142 079.00 | 622 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 858.00 | | 183 858.00 | 183 858.00 |
AX Avances et acomptes | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 140 926.00 | 24 114 668.00 | 14 026 258.00 | 38 140 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568 681.00 | 116 362.00 | 1 452 319.00 | 1 568 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 372 606.00 | 100 418.00 | 3 272 188.00 | 3 372 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 175 565.00 | 140.00 | 19 175 425.00 | 19 175 565.00 |
BZ Autres créances | 1 744 012.00 | | 1 744 012.00 | 1 744 012.00 |
CF Disponibilités | 485 374.00 | | 485 374.00 | 485 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 882.00 | | 75 882.00 | 75 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 422 120.00 | 216 920.00 | 26 205 200.00 | 26 422 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 564 645.00 | 24 331 588.00 | 40 233 057.00 | 64 564 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 962 324.00 | 962 324.00 | | 962 324.00 |
DH Report à nouveau | 9 614 965.00 | 8 782 525.00 | | 9 614 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 625.00 | 1 598 940.00 | | 260 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 741.00 | 100 421.00 | | 64 741.00 |
DK Provisions réglementées | 4 290 339.00 | 3 997 681.00 | | 4 290 339.00 |
DL TOTAL (I) | 15 562 594.00 | 15 811 491.00 | | 15 562 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 082.00 | 149 586.00 | | 86 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 561.00 | 1 720 059.00 | | 510 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703 033.00 | 7 100 000.00 | | 10 703 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966 442.00 | 6 868 848.00 | | 6 966 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 713 770.00 | 5 630 850.00 | | 5 713 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 582.00 | 194 239.00 | | 289 582.00 |
EA Autres dettes | 393 421.00 | 146 803.00 | | 393 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 576 809.00 | 21 660 799.00 | | 24 576 809.00 |
ED (V) | 7 570.00 | 1 378.00 | | 7 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 233 057.00 | 37 623 256.00 | | 40 233 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 864.00 | 1 707 919.00 | | 500 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 071 060.00 | | 57 071 060.00 | 57 071 060.00 |
FM Production stockée | | | 60 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 453 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 840 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 323 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 455 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 412 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 960.00 | |
GE Autres charges | | | 467 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 762 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 680.00 | 37 774.00 | | 35 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619 286.00 | 673 871.00 | | 619 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 967.00 | 711 646.00 | | 654 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 996.00 | 19 183.00 | | 35 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911 944.00 | 805 569.00 | | 911 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 940.00 | 824 752.00 | | 947 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 973.00 | -113 106.00 | | -292 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 137 754.00 | 58 345 498.00 | | 58 137 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 877 129.00 | 56 746 558.00 | | 57 877 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 625.00 | 1 598 940.00 | | 260 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 803 000.00 | | | 35 803 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 141 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 993 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 691 000.00 | | | 35 691 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 008 000.00 | 2 204 000.00 | 97 000.00 | 22 008 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 6 000.00 | | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 939 000.00 | 2 198 000.00 | 97 000.00 | 21 939 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 998 000.00 | 911 000.00 | 619 000.00 | 3 998 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 60 000.00 | 124 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148 000.00 | 971 000.00 | 743 000.00 | 4 148 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966 000.00 | 6 966 000.00 | | 6 966 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 577 000.00 | 24 577 000.00 | | 24 577 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 420.00 | | | 420.00 |