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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 790.00 | 19 821.00 | 7 969.00 | 27 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 442.00 | 53 256.00 | 32 186.00 | 85 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 638.00 | 73 861.00 | 108 776.00 | 182 638.00 |
BT Marchandises | 524 958.00 | 20 129.00 | 504 828.00 | 524 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 367.00 | | 131 367.00 | 131 367.00 |
BZ Autres créances | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 489.00 | 20 129.00 | 782 360.00 | 802 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 127.00 | 93 991.00 | 891 137.00 | 985 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
DG Autres réserves | 235 816.00 | 201 173.00 | | 235 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 660.00 | 74 643.00 | | 75 660.00 |
DL TOTAL (I) | 426 347.00 | 390 686.00 | | 426 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 261.00 | 53 146.00 | | 20 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 059.00 | 160 757.00 | | 145 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 380.00 | 121 138.00 | | 240 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 358.00 | 27 514.00 | | 44 358.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 790.00 | 362 555.00 | | 464 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 137.00 | 753 241.00 | | 891 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 130.00 | 342 315.00 | | 450 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 697.00 | | 1 530 697.00 | 1 530 697.00 |
FG Production vendue services | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 272.00 | | 1 616 272.00 | 1 616 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 888.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 057.00 | 40 591.00 | | 49 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 633.00 | 5 300.00 | | 20 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 633.00 | 5 300.00 | | 20 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 170.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 683.00 | 5 246.00 | | 16 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 387.00 | 5 416.00 | | 17 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | -116.00 | | 3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 245.00 | 24 923.00 | | 25 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 200.00 | 1 617 702.00 | | 1 662 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 539.00 | 1 543 059.00 | | 1 586 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 660.00 | 74 643.00 | | 75 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 344.00 | | 56 184.00 | 151 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 890.00 | 182 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 890.00 | 113 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 267.00 | | 48 854.00 | 89 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 670.00 | | 7 330.00 | 53 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 154.00 | 9 914.00 | 8 207.00 | 72 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 370.00 | 9 914.00 | 8 207.00 | 71 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 233.00 | 10 042.00 | 25 146.00 | 35 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 233.00 | 10 042.00 | 25 146.00 | 35 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 233.00 | 10 042.00 | 25 146.00 | 35 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 380.00 | 240 380.00 | | 240 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 367.00 | | | 131 367.00 |
VB T. V. A. | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VI Groupe et associés | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 085.00 | 174 086.00 | 61 000.00 | 235 085.00 |
VW T.V.A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 130.00 | 450 130.00 | | 450 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 549.00 | 9 650.00 | | 8 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 647.00 | 5 066.00 | | 3 647.00 |
ST Autres comptes | 64 280.00 | 57 345.00 | | 64 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 741.00 | 7 065.00 | | 10 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | 2 050.00 | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 708.00 | 11 700.00 | | 10 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 278.00 | 325 721.00 | | 313 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 685.00 | 246 635.00 | | 244 685.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 757.00 | 98 565.00 | | 107 757.00 |