| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 850.00 | 2 667.00 | 7 184.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 714.00 | 25 471.00 | 58 243.00 | 83 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 224.00 | 111 606.00 | 8 618.00 | 120 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 986.00 | 141 028.00 | 104 957.00 | 245 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 582.00 | 66 735.00 | 997 848.00 | 1 064 582.00 |
BZ Autres créances | 93 287.00 | | 93 287.00 | 93 287.00 |
CF Disponibilités | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 148.00 | 66 735.00 | 1 181 413.00 | 1 248 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 133.00 | 207 763.00 | 1 286 370.00 | 1 494 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 8 559.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 644.00 | 64 973.00 | | 168 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 719.00 | 155 111.00 | | 86 719.00 |
DL TOTAL (I) | 585 362.00 | 528 644.00 | | 585 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 954.00 | | | 124 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 870.00 | 348 051.00 | | 330 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 184.00 | 300 283.00 | | 245 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 008.00 | 657 730.00 | | 701 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 370.00 | 1 186 373.00 | | 1 286 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 008.00 | 648 335.00 | | 701 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 954.00 | | | 124 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 268.00 | | 3 017 268.00 | 3 017 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 268.00 | | 3 017 268.00 | 3 017 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 101.00 | 5 598.00 | | 9 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 566.00 | 109 524.00 | | 55 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 25 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 25 746.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 3 229.00 | | 4 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 372.00 | 3 229.00 | | 33 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 22 516.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 504.00 | 59 466.00 | | 15 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 694.00 | 2 421 887.00 | | 3 081 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 975.00 | 2 266 776.00 | | 2 994 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 719.00 | 155 111.00 | | 86 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 205.00 | 163 589.00 | | 215 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 056.00 | | 67 812.00 | 269 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 883.00 | 245 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 883.00 | 213 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 921.00 | | 67 750.00 | 236 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 62.00 | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 548.00 | 24 836.00 | 62 356.00 | 178 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 263.00 | 24 836.00 | 62 356.00 | 177 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 015.00 | | 22 280.00 | 89 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 015.00 | | 22 280.00 | 89 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 015.00 | | 22 280.00 | 89 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 870.00 | 330 870.00 | | 330 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 949 123.00 | | | 949 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 459.00 | | | 115 459.00 |
VB T. V. A. | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 954.00 | 124 954.00 | | 124 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 349.00 | 1 203 349.00 | | 1 203 349.00 |
VW T.V.A. | 177 785.00 | 177 785.00 | | 177 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 008.00 | 701 008.00 | | 701 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 827.00 | 33 304.00 | | 27 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 752.00 | 9 801.00 | | 12 752.00 |
ST Autres comptes | 414 619.00 | 344 400.00 | | 414 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 789.00 | 56 987.00 | | 43 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 442 715.00 | 465 800.00 | | 442 715.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167 561.00 | 710 122.00 | | 1 167 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 194.00 | 8 421.00 | | 7 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 459.00 | 5 922.00 | | 8 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 286.00 | 39 226.00 | | 36 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 972.00 | 338 981.00 | | 499 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 574.00 | 191 933.00 | | 369 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 915.00 | 1 129 731.00 | | 1 645 915.00 |