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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 588 470.00 | 2 104 000.00 | 484 470.00 | 2 588 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 442.00 | 2 105 590.00 | 484 851.00 | 2 590 442.00 |
BZ Autres créances | 2 377 000.00 | | 2 377 000.00 | 2 377 000.00 |
CF Disponibilités | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 632.00 | | 2 411 632.00 | 2 411 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 074.00 | 2 105 590.00 | 2 896 484.00 | 5 002 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 111.00 | 707 111.00 | | 707 111.00 |
DH Report à nouveau | -1 913 126.00 | -1 667 253.00 | | -1 913 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 457.00 | -245 873.00 | | -919 457.00 |
DL TOTAL (I) | -2 107 872.00 | -1 188 415.00 | | -2 107 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 89.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953 817.00 | 4 855 271.00 | | 4 953 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 12 658.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 056.00 | 12 734.00 | | 45 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 355.00 | 4 880 752.00 | | 5 004 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 484.00 | 3 717 337.00 | | 2 896 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 854 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 170 329.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | -141 234.00 | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 613.00 | 97 958.00 | | 89 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 070.00 | 343 831.00 | | 1 009 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 457.00 | -245 873.00 | | -919 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953 817.00 | 4 953 817.00 | | 4 953 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 000.00 | | | 2 377 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 000.00 | 2 377 000.00 | | 2 377 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 355.00 | 5 004 355.00 | | 5 004 355.00 |