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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 175.00 | 2 415.00 | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 906.00 | 85 771.00 | 77 135.00 | 162 906.00 |
040 Immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 836.00 | 85 945.00 | 100 890.00 | 186 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
072 Créances – Autres | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
084 Disponibilités | 332 503.00 | | 332 503.00 | 332 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 482.00 | | 394 482.00 | 394 482.00 |
110 Total général Actif | 581 317.00 | 85 945.00 | 495 372.00 | 581 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 100.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 795.00 | 444 648.00 | | 458 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 720.00 | 2 365.00 | | 3 720.00 |
230 Autres produits | 219.00 | 3 796.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 734.00 | 450 808.00 | | 462 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 307.00 | 5 726.00 | | 2 307.00 |
242 Autres charges externes. | 185 859.00 | 162 504.00 | | 185 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 990.00 | 9 118.00 | | 7 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 193.00 | 182 806.00 | | 174 193.00 |
252 Charges sociales | 49 569.00 | 55 538.00 | | 49 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 855.00 | 14 328.00 | | 14 855.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | | 620.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 434 773.00 | 435 639.00 | | 434 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 961.00 | 15 169.00 | | 27 961.00 |
280 Produits financiers | | 3 306.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 815.00 | 1 273.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 558.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 1 038.00 | | 2 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 492.00 | 15 606.00 | | 24 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 763.00 | | | 183 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |