| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 351.00 | 47 281.00 | 70.00 | 47 351.00 |
AN Terrains | 208 923.00 | | 208 923.00 | 208 923.00 |
AP Constructions | 10 270 067.00 | 2 666 957.00 | 7 603 110.00 | 10 270 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 702.00 | 13 312.00 | 390.00 | 13 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
BF Prêts | 2 145 915.00 | | 2 145 915.00 | 2 145 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 941 157.00 | 2 761 164.00 | 10 179 993.00 | 12 941 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 368.00 | 8 417.00 | 365 951.00 | 374 368.00 |
BZ Autres créances | 1 382 728.00 | | 1 382 728.00 | 1 382 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 021 650.00 | | 3 021 650.00 | 3 021 650.00 |
CF Disponibilités | 861 662.00 | | 861 662.00 | 861 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 299.00 | 8 417.00 | 5 647 883.00 | 5 656 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 597 457.00 | 2 769 581.00 | 15 827 876.00 | 18 597 457.00 |
CU Autres participations | 150 154.00 | 17 535.00 | 132 619.00 | 150 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 966 514.00 | 4 966 514.00 | | 4 966 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 651.00 | 496 651.00 | | 496 651.00 |
DG Autres réserves | 2 750 294.00 | 2 829 045.00 | | 2 750 294.00 |
DH Report à nouveau | 140 393.00 | 140 393.00 | | 140 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235 587.00 | 84 192.00 | | -1 235 587.00 |
DL TOTAL (I) | 7 118 265.00 | 8 516 795.00 | | 7 118 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 77 134.00 | 81 275.00 | | 77 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 134.00 | 135 275.00 | | 77 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 563 185.00 | 5 913 472.00 | | 5 563 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 087.00 | 2 603 597.00 | | 2 523 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 679.00 | 608 946.00 | | 199 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 450.00 | 128 613.00 | | 254 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 807.00 | 25 251.00 | | 41 807.00 |
EA Autres dettes | 50 270.00 | 28 055.00 | | 50 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 632 477.00 | 9 307 933.00 | | 8 632 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 827 876.00 | 17 960 003.00 | | 15 827 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 540.00 | | 2 275 540.00 | 2 275 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 540.00 | | 2 275 540.00 | 2 275 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 818.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 206.00 | 8 458.00 | | 747 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 000.00 | 54 000.00 | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400 838.00 | 62 458.00 | | 1 400 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400 838.00 | -55 640.00 | | -1 400 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 088.00 | 2 874 406.00 | | 2 479 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 714 675.00 | 2 790 214.00 | | 3 714 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235 587.00 | 84 192.00 | | -1 235 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 038 705.00 | | 8 248 004.00 | 12 038 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 345 552.00 | | 12 941 157.00 | 7 345 552.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 345 552.00 | | 10 579 580.00 | 7 345 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 352 712.00 | | 8 572 420.00 | 9 352 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 563.00 | | -324 416.00 | 2 622 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 345 552.00 | | | 7 345 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 988.00 | 75 640.00 | | 2 017 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 057.00 | 224.00 | | 47 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 852.00 | 75 417.00 | | 1 954 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 275.00 | 6 907.00 | 65 048.00 | 135 275.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 650 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 3 417.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 326.00 | 653 417.00 | 23 791.00 | 46 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 601.00 | 660 324.00 | 88 839.00 | 181 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 324.00 | 65 048.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 523 087.00 | 96 871.00 | 542 320.00 | 2 523 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 679.00 | 199 679.00 | | 199 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
UP Prêts | 2 145 915.00 | 57 557.00 | | 2 145 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 364 288.00 | | | 364 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 679 182.00 | | | 679 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 563 185.00 | 357 061.00 | 1 498 644.00 | 5 563 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 614.00 | | | 428 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 868.00 | | | 676 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 980.00 | 1 832 622.00 | 2 088 358.00 | 3 920 980.00 |
VW T.V.A. | 170 899.00 | 170 899.00 | | 170 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 632 477.00 | 1 000 138.00 | 2 040 964.00 | 8 632 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |