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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 927.00 | 14 273.00 | 816 654.00 | 830 927.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 422.00 | 14 331.00 | 40 091.00 | 54 422.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 898.00 | 14 331.00 | 40 566.00 | 54 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 824.00 | 28 604.00 | 857 220.00 | 885 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
CU Autres participations | 816 364.00 | | 816 364.00 | 816 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DG Autres réserves | 642 755.00 | 555 063.00 | | 642 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 683.00 | 237 691.00 | | 78 683.00 |
DL TOTAL (I) | 852 239.00 | 923 556.00 | | 852 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 340.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 4 920.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981.00 | 6 442.00 | | 4 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 220.00 | 929 998.00 | | 857 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 981.00 | 6 442.00 | | 4 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 340.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 604.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 682.00 | 782.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 990.00 | 252 315.00 | | 129 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 306.00 | 14 624.00 | | 51 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 683.00 | 237 691.00 | | 78 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 927.00 | | | 830 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 927.00 | | | 830 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 142 730.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 637.00 | 14 331.00 | 23 637.00 | 23 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 637.00 | 28 604.00 | 23 637.00 | 23 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 637.00 | 28 604.00 | 23 637.00 | 23 637.00 |
UG ‐ Financières | | 28 604.00 | 23 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 317.00 | 4 970.00 | | 3 317.00 |
ST Autres comptes | 564.00 | 1 201.00 | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | 94.00 | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | 94.00 | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 881.00 | 6 171.00 | | 3 881.00 |