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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 303.00 | 100 373.00 | 79 930.00 | 180 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 578.00 | 683 577.00 | 225 001.00 | 908 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 024.00 | 1 812 238.00 | 718 786.00 | 2 531 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 031.00 | 2 596 187.00 | 1 042 844.00 | 3 639 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 760.00 | 10 602.00 | 1 273 159.00 | 1 283 760.00 |
BZ Autres créances | 703 263.00 | | 703 263.00 | 703 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 289 391.00 | | 1 289 391.00 | 1 289 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 674.00 | 10 602.00 | 3 330 072.00 | 3 340 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 705.00 | 2 606 789.00 | 4 372 916.00 | 6 979 705.00 |
CU Autres participations | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 212 082.00 | 319 714.00 | | 212 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 027.00 | -107 632.00 | | 17 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 671 431.00 | 738 892.00 | | 671 431.00 |
DL TOTAL (I) | 908 928.00 | 959 361.00 | | 908 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886.00 | | | 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 708.00 | 472 265.00 | | 614 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 364.00 | 1 109 603.00 | | 1 639 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 561.00 | 969 757.00 | | 984 561.00 |
EA Autres dettes | 10 413.00 | 5 655.00 | | 10 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 056.00 | 280 158.00 | | 172 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 988.00 | 2 837 438.00 | | 3 463 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 916.00 | 3 796 799.00 | | 4 372 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 955 998.00 | 107 371.00 | 5 063 369.00 | 4 955 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 955 998.00 | 107 371.00 | 5 063 369.00 | 4 955 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 095 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 572 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 284 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 31 163.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 31 163.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -31 163.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 113.00 | -120 882.00 | | -106 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 270 598.00 | 10 511 504.00 | | 10 270 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 253 571.00 | 10 619 136.00 | | 10 253 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 027.00 | -107 632.00 | | 17 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 285.00 | | 186 336.00 | 3 480 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 19 126.00 | 5 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 590.00 | | 3 639 031.00 | 27 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 240.00 | | 180 303.00 | 22 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 439 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 723.00 | | 28 820.00 | 173 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 435.00 | | 150 166.00 | 3 289 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 126.00 | | 7 351.00 | 17 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 874.00 | 287 777.00 | 464.00 | 2 308 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 218.00 | 15 619.00 | 464.00 | 85 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 655.00 | 272 158.00 | | 2 223 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 197.00 | 4 774.00 | 127 369.00 | 133 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 197.00 | 4 774.00 | 127 369.00 | 133 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 197.00 | 4 774.00 | 127 369.00 | 133 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 774.00 | 127 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 364.00 | 1 639 364.00 | | 1 639 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 104.00 | 404 104.00 | | 404 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 367.00 | 512 367.00 | | 512 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 056.00 | 172 056.00 | | 172 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 650.00 | | | 1 271 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VB T. V. A. | 363 662.00 | | | 363 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 995.00 | | | 229 995.00 |
VP Divers | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 173.00 | 2 032 671.00 | 22 501.00 | 2 055 173.00 |
VW T.V.A. | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 280.00 | 2 807 280.00 | 42 000.00 | 2 849 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |