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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AH Fonds commercial | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 542.00 | 15 202.00 | 6 339.00 | 21 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 985.00 | 110 872.00 | 225 112.00 | 335 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 488.00 | 130 012.00 | 298 476.00 | 428 488.00 |
BP En cours de production de services | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 390.00 | 659.00 | 61 731.00 | 62 390.00 |
BZ Autres créances | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CF Disponibilités | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 308.00 | 659.00 | 128 649.00 | 129 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 797.00 | 130 671.00 | 427 125.00 | 557 797.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
DL TOTAL (I) | 143 404.00 | | | 143 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 059.00 | | | 190 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 720.00 | | | 283 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 125.00 | | | 427 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 421.00 | | | 157 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 274.00 | | 467 274.00 | 467 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 274.00 | | 467 274.00 | 467 274.00 |
FM Production stockée | | | 56.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 698.00 | | | -15 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 573.00 | | | 560 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 475.00 | | | 536 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 201.00 | | | 480 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 843.00 | | | 409 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 863.00 | 57 986.00 | 87 838.00 | 159 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 926.00 | 57 986.00 | 87 838.00 | 155 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 058.00 | 63 758.00 | 125 802.00 | 190 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 019.00 | 95 362.00 | 3 657.00 | 99 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 721.00 | 157 421.00 | 125 802.00 | 283 721.00 |