| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 283.00 | 68 274.00 | 5 008.00 | 73 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 296.00 | 73 759.00 | 4 537.00 | 78 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 439.00 | 143 255.00 | 16 184.00 | 159 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 833.00 | | 452 833.00 | 452 833.00 |
BZ Autres créances | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 878.00 | | 258 878.00 | 258 878.00 |
CF Disponibilités | 179 794.00 | | 179 794.00 | 179 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 276.00 | | 930 276.00 | 930 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 715.00 | 143 255.00 | 946 460.00 | 1 089 715.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
DG Autres réserves | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DH Report à nouveau | 404 278.00 | 592 861.00 | | 404 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 976.00 | 13 948.00 | | 105 976.00 |
DL TOTAL (I) | 521 571.00 | 618 127.00 | | 521 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 058.00 | 18 447.00 | | 12 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 338.00 | 122 576.00 | | 93 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 492.00 | 329 424.00 | | 319 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 889.00 | 470 449.00 | | 424 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 461.00 | 1 088 576.00 | | 946 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 611.00 | | 1 939 611.00 | 1 939 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 611.00 | | 1 939 611.00 | 1 939 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 700.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 501.00 | 4 700.00 | | 24 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 729.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 955.00 | 729.00 | | 25 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | 3 971.00 | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 635.00 | 1 749 048.00 | | 1 974 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 659.00 | 1 735 100.00 | | 1 868 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 976.00 | 13 948.00 | | 105 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 058.00 | | 9 883.00 | 174 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 159 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 783.00 | | 6 500.00 | 66 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 586.00 | | 2 933.00 | 76 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 688.00 | | 450.00 | 30 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 232.00 | 28 025.00 | | 115 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 459.00 | 22 816.00 | | 45 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 773.00 | 5 209.00 | | 69 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 338.00 | 93 338.00 | | 93 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 452 833.00 | | | 452 833.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 059.00 | 6 522.00 | 5 537.00 | 12 059.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 792.00 | 497 792.00 | | 497 792.00 |
VW T.V.A. | 112 121.00 | 112 121.00 | | 112 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 890.00 | 419 353.00 | 5 537.00 | 424 890.00 |