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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
AP Constructions | 27 150.00 | 14 842.00 | 12 308.00 | 27 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 532.00 | 14 965.00 | 5 566.00 | 20 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 426.00 | 45 392.00 | 22 034.00 | 67 426.00 |
BP En cours de production de services | 138 746.00 | | 138 746.00 | 138 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
BZ Autres créances | 143 327.00 | | 143 327.00 | 143 327.00 |
CF Disponibilités | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 454.00 | | 398 454.00 | 398 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 880.00 | 45 392.00 | 420 488.00 | 465 880.00 |
CU Autres participations | 1 844.00 | 700.00 | 1 144.00 | 1 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 313 993.00 | 400 096.00 | | 313 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 956.00 | -86 104.00 | | -52 956.00 |
DL TOTAL (I) | 301 737.00 | 354 693.00 | | 301 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 856.00 | 95 330.00 | | 61 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 233.00 | 45 169.00 | | 22 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 648.00 | 56 149.00 | | 34 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 751.00 | 196 653.00 | | 118 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 488.00 | 551 346.00 | | 420 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 751.00 | 196 653.00 | | 118 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
FM Production stockée | | | 30 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 479.00 | 88.00 | | 9 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 479.00 | 88.00 | | 9 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 925.00 | 1 006.00 | | 6 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 453.00 | 39 970.00 | | 54 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 378.00 | 40 976.00 | | 61 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 899.00 | -40 888.00 | | -51 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 378.00 | 198 775.00 | | 133 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 334.00 | 284 878.00 | | 186 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 956.00 | -86 104.00 | | -52 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 627.00 | | | 139 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 453.00 | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 200.00 | 67 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 748.00 | 47 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 015.00 | 3 425.00 | 17 748.00 | 59 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 130.00 | 3 425.00 | 17 748.00 | 44 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 773.00 | | 32 073.00 | 32 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 773.00 | | 32 073.00 | 32 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 32 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VC Groupe et associés | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 928.00 | 239 407.00 | 2 521.00 | 241 928.00 |
VW T.V.A. | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 751.00 | 118 751.00 | | 118 751.00 |