| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 349.00 | 229 248.00 | 6 101.00 | 235 349.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 763.00 | 238 724.00 | 49 040.00 | 287 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 267.00 | 468 124.00 | 55 143.00 | 523 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 973.00 | | 1 991 973.00 | 1 991 973.00 |
BZ Autres créances | 1 283 594.00 | | 1 283 594.00 | 1 283 594.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 592.00 | | 3 277 592.00 | 3 277 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 859.00 | 468 124.00 | 3 332 735.00 | 3 800 859.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 053.00 | 180 053.00 | | 180 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 598 910.00 | 565 443.00 | | 598 910.00 |
DH Report à nouveau | 278 763.00 | 443 440.00 | | 278 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 886.00 | -131 210.00 | | -134 886.00 |
DK Provisions réglementées | 2 470.00 | 426.00 | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 966 010.00 | 1 098 853.00 | | 966 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 211.00 | 187 956.00 | | 206 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 211.00 | 187 956.00 | | 206 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 99 598.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 894.00 | 873 360.00 | | 1 037 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 522.00 | 1 084 721.00 | | 1 076 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 3 493.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | | 15 381.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 751.00 | 72 665.00 | | 45 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 514.00 | 2 149 217.00 | | 2 160 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 735.00 | 3 436 026.00 | | 3 332 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 368 865.00 | | 5 368 865.00 | 5 368 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 865.00 | | 5 368 865.00 | 5 368 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 685 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 140.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325.00 | 784.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 784.00 | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 368.00 | 189.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 189.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | 595.00 | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 238.00 | -33 466.00 | | -135 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 682.00 | 4 902 167.00 | | 5 434 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 568.00 | 5 033 377.00 | | 5 569 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 886.00 | -131 210.00 | | -134 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 477.00 | | 25 790.00 | 497 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 351.00 | | 1 150.00 | 234 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 124.00 | | 24 640.00 | 263 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 253.00 | 22 871.00 | | 445 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 801.00 | 6 599.00 | | 222 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 452.00 | 16 272.00 | | 222 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426.00 | 2 369.00 | 325.00 | 426.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 956.00 | 52 140.00 | 33 885.00 | 187 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 382.00 | 54 509.00 | 34 210.00 | 188 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 140.00 | 33 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 369.00 | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 894.00 | 1 037 894.00 | | 1 037 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 007.00 | 337 007.00 | | 337 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 405.00 | 290 405.00 | | 290 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 973.00 | | | 1 991 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VB T. V. A. | 227 116.00 | | | 227 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 278.00 | | | 1 042 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 592.00 | 3 277 592.00 | | 3 277 592.00 |
VW T.V.A. | 397 848.00 | 397 848.00 | | 397 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 514.00 | 2 160 514.00 | | 2 160 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |