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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AN Terrains | 891.00 | 817.00 | 74.00 | 891.00 |
AP Constructions | 94 334.00 | 35 474.00 | 58 860.00 | 94 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 099.00 | 31 542.00 | 15 557.00 | 47 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 995.00 | 68 688.00 | 92 307.00 | 160 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 938.00 | 8 431.00 | 596 507.00 | 604 938.00 |
BZ Autres créances | 269 532.00 | | 269 532.00 | 269 532.00 |
CF Disponibilités | 896 559.00 | | 896 559.00 | 896 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 783.00 | 8 431.00 | 1 778 352.00 | 1 786 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 778.00 | 77 119.00 | 1 870 659.00 | 1 947 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 958.00 | | | 148 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 480 242.00 | 458 904.00 | | 480 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397.00 | 21 337.00 | | 58 397.00 |
DL TOTAL (I) | 776 238.00 | 717 842.00 | | 776 238.00 |
DN Avances conditionnées | 8 345.00 | 11 357.00 | | 8 345.00 |
DO TOTAL (II) | 8 345.00 | 11 357.00 | | 8 345.00 |
DP Provisions pour risques | 71 306.00 | 40 329.00 | | 71 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 618.00 | 33 159.00 | | 43 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 924.00 | 73 488.00 | | 114 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 653.00 | | 1 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 9 300.00 | | 8 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063.00 | 1 185.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 897.00 | 139 980.00 | | 224 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 262.00 | 341 300.00 | | 546 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039.00 | 1 920.00 | | 6 039.00 |
EA Autres dettes | 182 534.00 | 108 530.00 | | 182 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 152.00 | 621 824.00 | | 971 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 659.00 | 1 424 510.00 | | 1 870 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 089.00 | 620 638.00 | | 969 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 493 514.00 | | 2 493 514.00 | 2 493 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 514.00 | | 2 493 514.00 | 2 493 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 482.00 | |
GE Autres charges | | | 10 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 917.00 | 1 892.00 | | 10 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 6 832.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 408.00 | 8 724.00 | | 11 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 915.00 | -8 724.00 | | -10 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 760.00 | 2 164 607.00 | | 2 795 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 363.00 | 2 143 270.00 | | 2 737 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 397.00 | 21 337.00 | | 58 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 305.00 | 7 035.00 | | 9 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 809.00 | | 12 170.00 | 162 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 984.00 | 160 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 095.00 | 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 142 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 404.00 | | 11 810.00 | 133 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 454.00 | | 360.00 | 17 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 517.00 | 15 757.00 | 12 586.00 | 65 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 710.00 | 15 614.00 | 1 492.00 | 53 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 488.00 | 67 051.00 | 25 615.00 | 73 488.00 |
6T Sur comptes clients | 7 878.00 | 8 431.00 | 7 878.00 | 7 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 878.00 | 8 431.00 | 7 878.00 | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 366.00 | 75 482.00 | 33 493.00 | 81 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 482.00 | 33 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 897.00 | 224 897.00 | | 224 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 845.00 | 191 845.00 | | 191 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 677.00 | 182 677.00 | | 182 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 534.00 | 182 534.00 | | 182 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
UX Autres créances clients | 595 021.00 | | | 595 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 958.00 | | | 148 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 821.00 | 740 048.00 | 166 773.00 | 906 821.00 |
VW T.V.A. | 154 154.00 | 154 154.00 | | 154 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 089.00 | 969 089.00 | | 969 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |