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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 599.00 | 61 074.00 | 10 525.00 | 71 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 729.00 | | 2 067 729.00 | 2 067 729.00 |
BZ Autres créances | 164 791.00 | | 164 791.00 | 164 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 224 408.00 | | 224 408.00 | 224 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 685.00 | | 2 458 685.00 | 2 458 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 284.00 | 61 074.00 | 2 469 210.00 | 2 530 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DG Autres réserves | 331 496.00 | | | 331 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
DL TOTAL (I) | 396 678.00 | | | 396 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 361.00 | | | 1 594 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 686.00 | | | 444 686.00 |
EA Autres dettes | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 532.00 | | | 2 072 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 210.00 | | | 2 469 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 532.00 | | | 2 072 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 837 508.00 | | 4 837 508.00 | 4 837 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 508.00 | | 4 837 508.00 | 4 837 508.00 |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 334.00 | |
GE Autres charges | | | 114 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 629.00 | | | 4 840 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 113.00 | | | 4 821 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 249.00 | | 350.00 | 71 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 175.00 | | 350.00 | 10 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 361.00 | 1 594 361.00 | | 1 594 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 729.00 | | | 2 067 729.00 |
VB T. V. A. | 154 531.00 | | | 154 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
VP Divers | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 800.00 | 2 244 800.00 | | 2 244 800.00 |
VW T.V.A. | 339 600.00 | 339 600.00 | | 339 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 532.00 | 2 072 532.00 | | 2 072 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
ST Autres comptes | 4 212 157.00 | | | 4 212 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 614.00 | | | 973 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 344 267.00 | | | 4 344 267.00 |