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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 540.00 | 29 437.00 | 19 103.00 | 48 540.00 |
AN Terrains | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
AP Constructions | 220 535.00 | 964.00 | 219 572.00 | 220 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727 527.00 | 1 052 229.00 | 675 298.00 | 1 727 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 152.00 | 88 138.00 | 34 014.00 | 122 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 103.00 | | 237 103.00 | 237 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 108.00 | 1 170 768.00 | 1 205 339.00 | 2 376 108.00 |
BP En cours de production de services | 308 657.00 | | 308 657.00 | 308 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 533.00 | | 664 533.00 | 664 533.00 |
BZ Autres créances | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
CF Disponibilités | 981 419.00 | | 981 419.00 | 981 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 980.00 | | 2 014 980.00 | 2 014 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 088.00 | 1 170 768.00 | 3 220 320.00 | 4 391 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 185.00 | 715 478.00 | | 1 015 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 480.00 | 569 707.00 | | 487 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 956.00 | 460 269.00 | | 357 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 621.00 | 1 800 454.00 | | 1 915 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 718.00 | 379 875.00 | | 582 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 870.00 | 94 870.00 | | 84 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 305.00 | 258 316.00 | | 289 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 381.00 | 297 153.00 | | 281 381.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 171 523.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 698.00 | 1 201 736.00 | | 1 304 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 320.00 | 3 002 190.00 | | 3 220 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 847.00 | 998 518.00 | | 1 163 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 118.00 | | 1 828 118.00 | 1 828 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 118.00 | | 1 828 118.00 | 1 828 118.00 |
FM Production stockée | | | 80 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 1 832.00 | | 1 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 313.00 | 71 329.00 | | 107 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 903.00 | 73 161.00 | | 108 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 462.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 462.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 807.00 | 72 699.00 | | 107 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 126.00 | 2 227 745.00 | | 2 064 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 646.00 | 1 658 038.00 | | 1 576 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 480.00 | 569 707.00 | | 487 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 170.00 | | 856 634.00 | 1 964 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 696.00 | 2 376 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 907.00 | 48 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 789.00 | 2 323 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 710.00 | | 1 737.00 | 47 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 860.00 | | 854 897.00 | 1 912 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 297.00 | 197 608.00 | 1 137.00 | 974 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 307.00 | 6 037.00 | 907.00 | 24 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 990.00 | 191 571.00 | 230.00 | 949 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 305.00 | 289 305.00 | | 289 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 886.00 | 164 886.00 | | 164 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 664 533.00 | | | 664 533.00 |
VB T. V. A. | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 718.00 | 441 866.00 | 140 852.00 | 582 718.00 |
VI Groupe et associés | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 504.00 | 723 504.00 | | 723 504.00 |
VW T.V.A. | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 698.00 | 1 163 847.00 | 140 852.00 | 1 304 698.00 |