| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 373 282.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 698 032.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 373 401.00 | 8 134 382.00 | 4 239 018.00 | 12 373 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600 000.00 | 399 960.00 | 3 200 040.00 | 3 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
AN Terrains | 84 046 596.00 | 25 212 713.00 | 58 833 883.00 | 84 046 596.00 |
AP Constructions | 202 657 230.00 | 96 130 414.00 | 106 526 816.00 | 202 657 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 155.00 | 28 757.00 | 1 398.00 | 30 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 880 568.00 | 8 387 032.00 | 1 493 536.00 | 9 880 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 846 791.00 | | 4 846 791.00 | 4 846 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 63 687 851.00 | | 63 687 851.00 | 63 687 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 587.00 | | 367 587.00 | 367 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 718 524.00 | 138 372 462.00 | 367 346 061.00 | 505 718 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 904 067.00 | 298 721.00 | 4 605 346.00 | 4 904 067.00 |
BZ Autres créances | 61 718 768.00 | | 61 718 768.00 | 61 718 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 37 287.00 | |
CF Disponibilités | 9 237 620.00 | | 9 237 620.00 | 9 237 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995 101.00 | | 995 101.00 | 995 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 894 754.00 | 298 721.00 | 76 596 032.00 | 76 894 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 613 278.00 | 138 671 183.00 | 443 942 094.00 | 582 613 278.00 |
CU Autres participations | 123 589 901.00 | 79 202.00 | 123 510 699.00 | 123 589 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 468 942.00 | 10 468 942.00 | | 10 468 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
DG Autres réserves | 160 318 474.00 | 151 877 602.00 | | 160 318 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 525 331.00 | 9 209 872.00 | | 5 525 331.00 |
DK Provisions réglementées | 22 614 917.00 | 20 938 085.00 | | 22 614 917.00 |
DL TOTAL (I) | 199 079 928.00 | 192 646 764.00 | | 199 079 928.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 137 279.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 137 279.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 071 192.00 | 120 313 217.00 | | 149 071 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 476 866.00 | 83 410 423.00 | | 78 476 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 125.00 | 3 153 230.00 | | 2 367 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 729 269.00 | 3 757 548.00 | | 7 729 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712 625.00 | 2 426 753.00 | | 3 712 625.00 |
EA Autres dettes | 2 122 722.00 | 214 077.00 | | 2 122 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 363 364.00 | 1 639 098.00 | | 1 363 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 858 166.00 | 214 914 349.00 | | 244 858 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 942 094.00 | 407 698 393.00 | | 443 942 094.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 327 055.00 | 5 616 034.00 | | 9 327 055.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 516 766.00 | 18 777 961.00 | | 24 516 766.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 830 959.00 | 8 255 182.00 | | 8 830 959.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 8 122 281.00 | 9 135 649.00 | | 8 122 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 405 940.00 | 60 000.00 | 43 465 940.00 | 43 405 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 405 940.00 | 60 000.00 | 43 465 940.00 | 43 405 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 046 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 327 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 968 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 045 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 628.00 | |
GE Autres charges | | | 421 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 821 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 225 182.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 797 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 710 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 882 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 949.00 | 141 091.00 | | 135 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546 805.00 | 604 095.00 | | 1 546 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 995.00 | 1 068 349.00 | | 952 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635 750.00 | 1 813 536.00 | | 2 635 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 202.00 | 79 786.00 | | 337 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990 965.00 | 567 158.00 | | 2 990 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 496 548.00 | 2 432 947.00 | | 2 496 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 824 716.00 | 3 079 891.00 | | 5 824 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188 966.00 | -1 266 355.00 | | -3 188 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 820.00 | 302 134.00 | | 337 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830 847.00 | 2 552 366.00 | | 2 830 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 396 577.00 | 48 735 389.00 | | 51 396 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 871 245.00 | 39 525 516.00 | | 45 871 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 525 331.00 | 9 209 872.00 | | 5 525 331.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -997 199.00 | -1 282 246.00 | | -997 199.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 373 126.00 | 6 350 865.00 | | 9 373 126.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 607 109.00 | 5 318 949.00 | | 8 607 109.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -719 946.00 | -297 085.00 | | -719 946.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 327 066.00 | 5 616 034.00 | | 9 327 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 710 074.00 | | 131 216 749.00 | 460 710 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 487 725.00 | 188 145 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 947 683.00 | 76 260 615.00 | 505 718 524.00 | 9 947 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 985.00 | 16 111 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 947 683.00 | 3 743 906.00 | 301 461 344.00 | 9 947 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 653 377.00 | | 6 487 447.00 | 9 653 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 697 721.00 | | 43 455 211.00 | 271 697 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 358 976.00 | | 81 274 091.00 | 179 358 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 626 263.00 | 13 600 940.00 | 2 933 943.00 | 127 626 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 004 842.00 | 2 558 486.00 | 28 985.00 | 6 004 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 621 421.00 | 11 042 454.00 | 2 904 958.00 | 121 621 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 938 085.00 | 2 496 549.00 | 819 717.00 | 20 938 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 279.00 | | 133 279.00 | 137 279.00 |
6T Sur comptes clients | 579 237.00 | 98 628.00 | 379 144.00 | 579 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 165.00 | | 113 165.00 | 113 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 604.00 | 98 628.00 | 492 309.00 | 771 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 846 969.00 | 2 595 177.00 | 1 445 305.00 | 21 846 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 628.00 | 492 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 496 549.00 | 952 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 715.00 | 28 751.00 | | 307 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 126.00 | 2 367 126.00 | | 2 367 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845 582.00 | 1 845 582.00 | | 1 845 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 173.00 | 1 198 173.00 | | 1 198 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 751 835.00 | 3 751 835.00 | | 3 751 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712 626.00 | 3 712 626.00 | | 3 712 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 723.00 | 1 522 723.00 | 400 000.00 | 2 122 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 363 365.00 | 277 725.00 | 776 612.00 | 1 363 365.00 |
UP Prêts | 63 687 852.00 | 14 094 975.00 | | 63 687 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 588.00 | 367 588.00 | | 367 588.00 |
UX Autres créances clients | 4 455 542.00 | | | 4 455 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 526.00 | | | 448 526.00 |
VB T. V. A. | 1 084 213.00 | | | 1 084 213.00 |
VC Groupe et associés | 52 446 036.00 | | | 52 446 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 987 870.00 | 30 266 709.00 | 92 301 932.00 | 148 987 870.00 |
VI Groupe et associés | 78 169 152.00 | 78 169 152.00 | | 78 169 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 462 378.00 | | | 64 462 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 740 654.00 | | | 35 740 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 676 081.00 | | | 7 676 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 494.00 | | | 470 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995 102.00 | | | 995 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 673 376.00 | 81 151 522.00 | 50 521 854.00 | 131 673 376.00 |
VW T.V.A. | 880 278.00 | 880 278.00 | | 880 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 843 166.00 | 124 157 402.00 | 93 478 544.00 | 244 843 166.00 |