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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 177.00 | 413.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 381.00 | 17 867.00 | 22 514.00 | 40 381.00 |
040 Immobilisations financières | 361 049.00 | 31 353.00 | 329 696.00 | 361 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 430.00 | 49 220.00 | 352 210.00 | 401 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
072 Créances – Autres | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
084 Disponibilités | 252 402.00 | | 252 402.00 | 252 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 843.00 | | 407 843.00 | 407 843.00 |
110 Total général Actif | 809 273.00 | 49 220.00 | 760 053.00 | 809 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 801 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 740 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34.00 | | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 48 703.00 | 51 383.00 | | 48 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 45.00 | | | 45.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 241.00 | 929.00 | | 14 241.00 |
252 Charges sociales | 2 872.00 | 2 510.00 | | 2 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 908.00 | 6 882.00 | | 7 908.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 725.00 | 61 746.00 | | 73 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 725.00 | -61 746.00 | | -73 725.00 |
280 Produits financiers | 8 432.00 | 3 320.00 | | 8 432.00 |
290 Produits exceptionnels | | 952 936.00 | | |
294 Charges financières | 155.00 | 34 225.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 959.00 | 59 168.00 | | 3 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69 408.00 | 800 005.00 | | -69 408.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 534.00 | | | 534.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 510 600.00 | | | 510 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 430.00 | | | 401 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510 601.00 | | | 510 601.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 543.00 | | | 2 543.00 |