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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 788.00 | 72 033.00 | 89 755.00 | 161 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 365.00 | 24 448.00 | 21 917.00 | 46 365.00 |
BF Prêts | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 958.00 | 96 481.00 | 378 476.00 | 474 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 284 898.00 | 411 424.00 | 6 873 473.00 | 7 284 898.00 |
BZ Autres créances | 4 135 776.00 | 355 659.00 | 3 780 117.00 | 4 135 776.00 |
CF Disponibilités | 124 438.00 | | 124 438.00 | 124 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 638 415.00 | 767 084.00 | 10 871 330.00 | 11 638 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 872.00 | | 108 872.00 | 108 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 222 245.00 | 863 565.00 | 11 358 679.00 | 12 222 245.00 |
CU Autres participations | 246 185.00 | | 246 185.00 | 246 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 330 901.00 | 18 330 901.00 | | 18 330 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 397.00 | 326 397.00 | | 326 397.00 |
DG Autres réserves | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DH Report à nouveau | -7 113 242.00 | | | -7 113 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 080 464.00 | -7 113 242.00 | | -11 080 464.00 |
DL TOTAL (I) | 476 116.00 | 11 556 580.00 | | 476 116.00 |
DP Provisions pour risques | 478 418.00 | 770 740.00 | | 478 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 418.00 | 770 740.00 | | 478 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 718.00 | 21 992.00 | | 17 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 538 625.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 264.00 | 4 115 906.00 | | 7 357 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 601.00 | 1 656 139.00 | | 2 171 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | 195 232.00 | 92 576.00 | | 195 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 860.00 | 757 979.00 | | 660 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 404 144.00 | 7 184 370.00 | | 10 404 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 358 679.00 | 19 511 691.00 | | 11 358 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 142 833.00 | 3 246 658.00 | 17 389 492.00 | 14 142 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 142 833.00 | 3 246 658.00 | 17 389 492.00 | 14 142 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 606 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 081 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 613 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 068.00 | |
GE Autres charges | | | 646 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 245 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 638 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 72 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 372 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 271.00 | 2 418.00 | | 18 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 474.00 | 5 091 336.00 | | 528 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 745.00 | 5 093 755.00 | | 549 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 843 995.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 399.00 | 4 947 468.00 | | 14 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 537.00 | 243 924.00 | | 241 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 535.00 | 6 035 388.00 | | 257 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 209.00 | -941 633.00 | | 292 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 608 460.00 | 22 069 119.00 | | 19 608 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 688 924.00 | 29 182 362.00 | | 30 688 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 080 464.00 | -7 113 242.00 | | -11 080 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 646.00 | | 93 472.00 | 488 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 266 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 160.00 | 474 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 140.00 | 161 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 021.00 | 46 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 341.00 | | 1 588.00 | 174 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 455.00 | | 3 932.00 | 132 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 850.00 | | 87 953.00 | 181 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 464.00 | 41 779.00 | 92 760.00 | 147 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 884.00 | 28 288.00 | 14 139.00 | 57 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 579.00 | 13 491.00 | 78 622.00 | 89 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 740.00 | 350 409.00 | 439 210.00 | 770 740.00 |
6T Sur comptes clients | 1 521 108.00 | 82 069.00 | 1 191 753.00 | 1 521 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 697.00 | 4 363.00 | 1 401.00 | 352 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873 805.00 | 86 432.00 | 1 193 153.00 | 1 873 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644 546.00 | 436 841.00 | 1 632 363.00 | 2 644 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 069.00 | 1 191 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 235.00 | 115 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 537.00 | 528 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 265.00 | 7 357 265.00 | | 7 357 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 395.00 | 1 050 395.00 | | 1 050 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 744.00 | 793 744.00 | | 793 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 233.00 | 195 233.00 | | 195 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 861.00 | 660 861.00 | | 660 861.00 |
UP Prêts | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 6 865 693.00 | | | 6 865 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 205.00 | | | 419 205.00 |
VB T. V. A. | 655 903.00 | | | 655 903.00 |
VC Groupe et associés | 2 936 796.00 | | | 2 936 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 766.00 | | | 254 766.00 |
VP Divers | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 825.00 | 209 825.00 | | 209 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 530.00 | | | 223 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 534 594.00 | 11 513 976.00 | 20 618.00 | 11 534 594.00 |
VW T.V.A. | 117 638.00 | 117 638.00 | | 117 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 404 145.00 | 10 404 145.00 | | 10 404 145.00 |