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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 555.00 | 13 087.00 | 7 468.00 | 20 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 085.00 | 13 087.00 | 38 998.00 | 52 085.00 |
BN En cours de production de biens | 3 803 709.00 | 454 500.00 | 3 349 209.00 | 3 803 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 976.00 | 6 000.00 | 294 976.00 | 300 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 961.00 | 31 956.00 | 2 011 005.00 | 2 042 961.00 |
BZ Autres créances | 281 188.00 | | 281 188.00 | 281 188.00 |
CF Disponibilités | 2 829 960.00 | | 2 829 960.00 | 2 829 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 274 888.00 | 492 456.00 | 8 782 432.00 | 9 274 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 974.00 | 505 544.00 | 8 821 430.00 | 9 326 974.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 644 706.00 | 2 383 224.00 | | 2 644 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 971.00 | 287 281.00 | | 439 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 257.00 | 3 179 086.00 | | 3 593 257.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | 150 223.00 | | 1 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 582.00 | 7 573.00 | | 26 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 170.00 | 823 862.00 | | 1 227 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 966.00 | 352 393.00 | | 434 966.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 1 026.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 394 211.00 | 2 739 888.00 | | 3 394 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 172.00 | 4 074 967.00 | | 5 084 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 821 430.00 | 7 398 053.00 | | 8 821 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 159.00 | | 28 300.00 | 26 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 52 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 20 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 28 300.00 | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 790.00 | 1 671.00 | 2 373.00 | 13 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | 1 671.00 | 2 025.00 | 13 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 500.00 | | | 460 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 649.00 | 29 030.00 | 16 722.00 | 19 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 149.00 | 29 030.00 | 16 722.00 | 480 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 149.00 | 29 030.00 | 16 722.00 | 624 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 030.00 | 16 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 170.00 | 1 227 170.00 | | 1 227 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 394 211.00 | 3 394 211.00 | | 3 394 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 626.00 | | | 2 004 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
VB T. V. A. | 278 468.00 | | | 278 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 958.00 | 2 286 042.00 | 64 916.00 | 2 350 958.00 |
VW T.V.A. | 347 019.00 | 347 019.00 | | 347 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 173.00 | 5 084 173.00 | | 5 084 173.00 |