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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 931 652.00 | | 931 652.00 | 931 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 152.00 | | 1 469 152.00 | 1 469 152.00 |
BZ Autres créances | 919 663.00 | | 919 663.00 | 919 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377 672.00 | 200 000.00 | 1 177 672.00 | 1 377 672.00 |
CF Disponibilités | 1 993 503.00 | | 1 993 503.00 | 1 993 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 839.00 | 200 000.00 | 4 090 839.00 | 4 290 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 991.00 | 200 000.00 | 5 559 991.00 | 5 759 991.00 |
CU Autres participations | 537 500.00 | | 537 500.00 | 537 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 441.00 | 13 826.00 | | 15 441.00 |
DG Autres réserves | 293 376.00 | 262 685.00 | | 293 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 719.00 | 32 306.00 | | 34 719.00 |
DK Provisions réglementées | 9 288.00 | 1 788.00 | | 9 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 804.00 | 3 359 585.00 | | 3 401 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 445 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 663.00 | 2 355 663.00 | | 2 155 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 187.00 | 2 803 889.00 | | 2 158 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 991.00 | 6 163 474.00 | | 5 559 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914 069.00 | 760 068.00 | | 914 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914 069.00 | 760 068.00 | | 914 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 069.00 | 760 068.00 | | 914 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 1 788.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 619.00 | 761 856.00 | | 921 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 550.00 | -1 788.00 | | -7 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 25 673.00 | | 6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 154.00 | 824 381.00 | | 1 168 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 435.00 | 792 076.00 | | 1 133 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 719.00 | 32 306.00 | | 34 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 788.00 | 7 500.00 | | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788.00 | 7 500.00 | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 792.00 | 919 663.00 | 3 129.00 | 922 792.00 |