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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 196.00 | 1 218.00 | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 169 788.00 | | 169 788.00 | 169 788.00 |
AN Terrains | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
AP Constructions | 523 036.00 | 301 856.00 | 221 179.00 | 523 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 407.00 | 54 938.00 | 14 469.00 | 69 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 107.00 | 199 734.00 | 28 374.00 | 228 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 071.00 | | 913 071.00 | 913 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 006.00 | 568 664.00 | 1 352 341.00 | 1 921 006.00 |
BN En cours de production de biens | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
BT Marchandises | 3 286 344.00 | 218 161.00 | 3 068 183.00 | 3 286 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 267.00 | 28 742.00 | 1 036 525.00 | 1 065 267.00 |
BZ Autres créances | 655 035.00 | | 655 035.00 | 655 035.00 |
CF Disponibilités | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 660.00 | 246 903.00 | 4 853 757.00 | 5 100 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 666.00 | 815 568.00 | 6 206 098.00 | 7 021 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 558.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 320 192.00 | 330 634.00 | | 320 192.00 |
DH Report à nouveau | -113 739.00 | -22 962.00 | | -113 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 639.00 | -90 776.00 | | 61 639.00 |
DK Provisions réglementées | 196.00 | 689.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 460 733.00 | 399 588.00 | | 460 733.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 811.00 | 2 286 565.00 | | 1 924 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 898.00 | 1 589 949.00 | | 1 826 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 997.00 | 1 300 972.00 | | 1 501 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 058.00 | 356 433.00 | | 464 058.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 764.00 | 5 533 918.00 | | 5 741 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 098.00 | 5 936 506.00 | | 6 206 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 372 108.00 | | 12 372 108.00 | 12 372 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 810 122.00 | | 12 810 122.00 | 12 810 122.00 |
FM Production stockée | | | 24 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 151 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 904 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 033 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | 40.00 | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 752.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -712.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 800.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 640.00 | 10 869 716.00 | | 13 182 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 121 001.00 | 10 960 492.00 | | 13 121 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 639.00 | -90 776.00 | | 61 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 544.00 | | | 1 832 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 592.00 | | | 773 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 633.00 | | | 1 033 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 163.00 | 118 501.00 | | 450 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 163.00 | 118 305.00 | | 450 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 689.00 | | 493.00 | 689.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 600.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | 3 600.00 | 3 493.00 | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 997.00 | 1 501 997.00 | | 1 501 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 898.00 | 310 898.00 | | 310 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065 267.00 | | | 1 065 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077 842.00 | 1 077 842.00 | | 1 077 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 969.00 | 201 400.00 | 540 354.00 | 846 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 474.00 | | | 346 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 917.00 | | | 208 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 035.00 | | | 655 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 949.00 | 1 771 707.00 | 4 243.00 | 1 775 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 764.00 | 5 096 195.00 | 540 354.00 | 5 741 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |