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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 930.00 | 59 798.00 | 29 132.00 | 88 930.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 338 223.00 | 686 838.00 | 1 651 385.00 | 2 338 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 220.00 | 864 509.00 | 520 711.00 | 1 385 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 413.00 | 38 565.00 | 30 847.00 | 69 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 306 553.00 | 1 649 710.00 | 2 656 843.00 | 4 306 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201 842.00 | 64 397.00 | 2 137 445.00 | 2 201 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 412.00 | | 302 412.00 | 302 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 877.00 | | 1 097 877.00 | 1 097 877.00 |
BZ Autres créances | 83 862.00 | | 83 862.00 | 83 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 834.00 | | 1 811 834.00 | 1 811 834.00 |
CF Disponibilités | 286 943.00 | | 286 943.00 | 286 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 099.00 | 64 397.00 | 5 745 702.00 | 5 810 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 116 652.00 | 1 714 108.00 | 8 402 545.00 | 10 116 652.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 312.00 | 1 691 425.00 | | 2 108 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 322.00 | 416 887.00 | | 832 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 618.00 | 27 425.00 | | 21 618.00 |
DK Provisions réglementées | 687 456.00 | 574 380.00 | | 687 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 708.00 | 2 765 117.00 | | 3 704 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 561.00 | 1 360 178.00 | | 1 664 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 437.00 | 574 195.00 | | 798 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 246.00 | 2 002 559.00 | | 2 011 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 439.00 | 326 558.00 | | 200 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EA Autres dettes | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 836.00 | 4 263 490.00 | | 4 697 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 545.00 | 7 028 606.00 | | 8 402 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 887 407.00 | 2 439 126.00 | 15 326 532.00 | 12 887 407.00 |
FG Production vendue services | 6 009.00 | 985.00 | 6 993.00 | 6 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 893 415.00 | 2 440 110.00 | 15 333 525.00 | 12 893 415.00 |
FM Production stockée | | | 43 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 476 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 923 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 088.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 079 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 807.00 | 7 166.00 | | 5 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 171.00 | 7 166.00 | | 27 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 440.00 | 320 542.00 | | 134 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 440.00 | 320 542.00 | | 134 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 269.00 | -313 376.00 | | -107 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 313.00 | 28 766.00 | | 25 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 794.00 | 186 630.00 | | 399 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 155.00 | 13 862 186.00 | | 15 515 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 682 832.00 | 13 445 298.00 | | 14 682 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 322.00 | 416 887.00 | | 832 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 287.00 | | 630 150.00 | 3 734 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 650.00 | 384 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 554.00 | 30 330.00 | 4 306 553.00 | 27 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 554.00 | 10 680.00 | 3 832 856.00 | 27 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 430.00 | | 37 500.00 | 51 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 712.00 | | 592 378.00 | 3 278 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 145.00 | | 272.00 | 404 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 778.00 | 214 612.00 | 10 680.00 | 1 445 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 631.00 | 13 167.00 | | 46 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 147.00 | 201 445.00 | 10 680.00 | 1 399 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 574 380.00 | 134 440.00 | 21 363.00 | 574 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 598.00 | 50 088.00 | 84 288.00 | 98 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 598.00 | 50 088.00 | 84 288.00 | 98 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 977.00 | 184 528.00 | 105 652.00 | 672 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 088.00 | 84 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 440.00 | 21 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 246.00 | 2 011 246.00 | | 2 011 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 877.00 | | | 1 097 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 790.00 | 310 687.00 | 1 141 268.00 | 1 663 790.00 |
VI Groupe et associés | 798 437.00 | 196 696.00 | 601 741.00 | 798 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 138.00 | | | 615 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 079.00 | | | 310 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 067.00 | 1 205 560.00 | 1 507.00 | 1 207 067.00 |
VW T.V.A. | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 836.00 | 2 742 992.00 | 1 743 009.00 | 4 697 836.00 |