| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 724 021.00 | | 1 724 021.00 | 1 724 021.00 |
AP Constructions | 9 059 509.00 | 4 717 338.00 | 4 342 171.00 | 9 059 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 601 570.00 | 6 472 002.00 | 129 568.00 | 6 601 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545 680.00 | | 545 680.00 | 545 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 975 215.00 | 11 189 340.00 | 6 785 875.00 | 17 975 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 986.00 | | 528 986.00 | 528 986.00 |
BZ Autres créances | 2 252 988.00 | | 2 252 988.00 | 2 252 988.00 |
CF Disponibilités | 1 133 135.00 | | 1 133 135.00 | 1 133 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 243.00 | | 3 916 243.00 | 3 916 243.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 245 888.00 | 11 189 340.00 | 11 056 548.00 | 22 245 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 354 430.00 | | 354 430.00 | 354 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
DH Report à nouveau | | -200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 129.00 | 391 418.00 | | 466 129.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114 277.00 | 1 022 953.00 | | 1 114 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 580.00 | 2 059 545.00 | | 2 425 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 108 832.00 | 5 463 189.00 | | 5 108 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980 401.00 | 770 981.00 | | 2 980 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 283.00 | 18 765.00 | | 16 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 804.00 | 89 753.00 | | 91 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 649.00 | 433 873.00 | | 433 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 630 968.00 | 6 776 561.00 | | 8 630 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 056 548.00 | 8 836 106.00 | | 11 056 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 808.00 | 1 830 407.00 | | 4 072 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 446.00 | | 2 082 446.00 | 2 082 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 446.00 | | 2 082 446.00 | 2 082 446.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 363.00 | 83 871.00 | | 95 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 21.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 429.00 | 91 345.00 | | 91 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 429.00 | -91 345.00 | | -91 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 896.00 | 198 853.00 | | 141 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 718.00 | 2 137 166.00 | | 2 147 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 589.00 | 1 745 749.00 | | 1 681 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 129.00 | 391 418.00 | | 466 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 974 241.00 | | 973.00 | 17 974 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 975 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 385 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 384 126.00 | | 973.00 | 17 384 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 115.00 | | | 590 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 780 559.00 | 408 781.00 | | 10 780 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 780 559.00 | 408 781.00 | | 10 780 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022 953.00 | 91 324.00 | | 1 022 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 953.00 | 91 324.00 | | 1 022 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 917.00 | 418 917.00 | | 418 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 649.00 | 433 649.00 | | 433 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
UX Autres créances clients | 528 986.00 | | | 528 986.00 |
VB T. V. A. | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 105 885.00 | | | 2 105 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 101 434.00 | 543 274.00 | 2 273 349.00 | 5 101 434.00 |
VI Groupe et associés | 2 561 484.00 | 2 561 484.00 | | 2 561 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 235 735.00 | | | 5 235 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 565 806.00 | | | 5 565 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 542.00 | 2 827 542.00 | | 2 827 542.00 |
VW T.V.A. | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 630 968.00 | 4 072 808.00 | 2 273 349.00 | 8 630 968.00 |