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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 1 703.00 | 464.00 | 2 167.00 |
AN Terrains | 125 464.00 | 113 660.00 | 11 805.00 | 125 464.00 |
AP Constructions | 136 240.00 | 118 313.00 | 17 927.00 | 136 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 821 828.00 | 4 431 938.00 | 389 889.00 | 4 821 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 246.00 | 120 250.00 | 35 996.00 | 156 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 526.00 | 4 785 864.00 | 460 661.00 | 5 246 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 189.00 | | 802 189.00 | 802 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 295.00 | | 719 295.00 | 719 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 144.00 | 44 985.00 | 2 930 159.00 | 2 975 144.00 |
BZ Autres créances | 255 292.00 | | 255 292.00 | 255 292.00 |
CF Disponibilités | 1 237 751.00 | | 1 237 751.00 | 1 237 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 107.00 | | 67 107.00 | 67 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 082 912.00 | 44 985.00 | 6 037 927.00 | 6 082 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 329 438.00 | 4 830 849.00 | 6 498 588.00 | 11 329 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
DH Report à nouveau | -70 355.00 | -154 809.00 | | -70 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 518.00 | 84 454.00 | | 324 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 950.00 | 946 432.00 | | 1 270 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 2 333.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228 383.00 | 4 238 000.00 | | 4 228 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 785.00 | 1 217 151.00 | | 852 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 774.00 | 54 881.00 | | 121 774.00 |
EA Autres dettes | 17 196.00 | 1 375.00 | | 17 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 312.00 | 193 234.00 | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 638.00 | 5 708 388.00 | | 5 227 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 588.00 | 6 654 820.00 | | 6 498 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 638.00 | 5 708 388.00 | | 5 227 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 680.00 | | 199 999.00 | 5 055 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 154.00 | 5 246 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788.00 | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 365.00 | 5 240 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | 839.00 | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 154.00 | | 199 160.00 | 5 050 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 653 847.00 | 140 752.00 | 8 735.00 | 4 653 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 419.00 | 788.00 | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651 774.00 | 140 333.00 | 7 946.00 | 4 651 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 035.00 | 5 950.00 | | 39 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 035.00 | 5 950.00 | | 39 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 035.00 | 5 950.00 | | 39 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 785.00 | 852 785.00 | | 852 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 511.00 | | | 2 920 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
VB T. V. A. | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 228 383.00 | 4 228 383.00 | | 4 228 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 953.00 | 3 300 953.00 | | 3 300 953.00 |
VW T.V.A. | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 226 223.00 | 5 226 223.00 | | 5 226 223.00 |