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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 801.00 | 9 300.00 | 11 501.00 | 20 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165 632.00 | 895 358.00 | 2 270 274.00 | 3 165 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 859.00 | 41 005.00 | 30 853.00 | 71 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 525 208.00 | | 525 208.00 | 525 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 502.00 | 945 664.00 | 2 837 837.00 | 3 783 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 540.00 | | 204 540.00 | 204 540.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 161.00 | | 1 765 161.00 | 1 765 161.00 |
BZ Autres créances | 146 539.00 | | 146 539.00 | 146 539.00 |
CF Disponibilités | 942 545.00 | | 942 545.00 | 942 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 686.00 | | 3 061 686.00 | 3 061 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 189.00 | 945 664.00 | 5 899 524.00 | 6 845 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 966.00 | -1 470 851.00 | | -1 422 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 973.00 | 47 885.00 | | 732 973.00 |
DL TOTAL (I) | 310 007.00 | -422 966.00 | | 310 007.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 774.00 | 2 536 154.00 | | 2 064 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 454.00 | 1 100 117.00 | | 513 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 660.00 | 589 536.00 | | 731 660.00 |
EA Autres dettes | 2 251 128.00 | 2 421 735.00 | | 2 251 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 016.00 | 6 647 543.00 | | 5 561 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 524.00 | 6 253 077.00 | | 5 899 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 213 692.00 | | 7 213 692.00 | 7 213 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 213 692.00 | | 7 213 692.00 | 7 213 692.00 |
FM Production stockée | | | 17 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 378 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 871 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 220 422.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 005 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 13 226 241.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 15 680.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 892 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 12 908 031.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | 318 210.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 687.00 | 19 853 628.00 | | 7 344 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 714.00 | 19 805 743.00 | | 6 611 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 973.00 | 47 885.00 | | 732 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | 206.00 | | 3 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561.00 | 3 976.00 | 1 585.00 | 5 561.00 |