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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 3 450.00 | 568.00 | 4 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 197.00 | | 1 363 197.00 | 1 363 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 609.00 | 90 960.00 | 12 649.00 | 103 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 909.00 | 293 980.00 | 1 541 928.00 | 1 835 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 707.00 | | 849 707.00 | 849 707.00 |
BZ Autres créances | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CF Disponibilités | 235 947.00 | | 235 947.00 | 235 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 764.00 | | 68 764.00 | 68 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 772.00 | | 1 157 772.00 | 1 157 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 681.00 | 293 980.00 | 2 699 700.00 | 2 993 681.00 |
CU Autres participations | 364 784.00 | 199 570.00 | 165 214.00 | 364 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 084 718.00 | 2 031 785.00 | | 2 084 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 143.00 | 52 933.00 | | -120 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 570.00 | 2 091 713.00 | | 1 971 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 398.00 | 299 767.00 | | 260 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 89.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 339.00 | 103 916.00 | | 101 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 316.00 | 250 405.00 | | 366 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 130.00 | 654 178.00 | | 728 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 700.00 | 2 745 892.00 | | 2 699 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 868 617.00 | | 4 868 617.00 | 4 868 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 617.00 | | 4 868 617.00 | 4 868 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 697 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 33 472.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 33 472.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -27 214.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 4 888.00 | | 14 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 605.00 | 5 014 586.00 | | 4 913 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 748.00 | 4 961 653.00 | | 5 033 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 143.00 | 52 933.00 | | -120 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 028.00 | | 8 865.00 | 1 842 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 984.00 | 1 835 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 984.00 | 103 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 380.00 | | 835.00 | 1 366 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 863.00 | | 7 729.00 | 110 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 784.00 | | 300.00 | 364 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 344.00 | 12 017.00 | 14 951.00 | 97 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 903.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 798.00 | 11 114.00 | 14 951.00 | 94 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 199 570.00 | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 199 570.00 | 170.00 | 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 199 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 134.00 | 301 134.00 | | 301 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 398.00 | 40 215.00 | 156 749.00 | 260 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 921 825.00 | 300.00 | |
VW T.V.A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 130.00 | 507 948.00 | 156 749.00 | 728 130.00 |