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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 19 117.00 | 6 460.00 | 12 657.00 | 19 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 438.00 | 29 973.00 | 12 466.00 | 42 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 582.00 | 46 006.00 | 47 577.00 | 93 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 335.00 | 46 006.00 | 124 329.00 | 170 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CU Autres participations | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 290.00 | 72 984.00 | | 76 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329.00 | 3 306.00 | | 6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 91 003.00 | 84 674.00 | | 91 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 185.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 786.00 | 10 927.00 | | 11 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 036.00 | 23 459.00 | | 21 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 327.00 | 36 137.00 | | 33 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 329.00 | 120 811.00 | | 124 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 327.00 | 36 137.00 | | 33 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 096.00 | | 335 096.00 | 335 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 096.00 | | 335 096.00 | 335 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295.00 | 664.00 | | 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 349.00 | 25 672.00 | | 29 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 2 834.00 | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 399.00 | 325 837.00 | | 335 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 070.00 | 322 532.00 | | 329 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 329.00 | 3 306.00 | | 6 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 311.00 | | 4 272.00 | 89 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 759.00 | | 3 150.00 | 59 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 122.00 | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 791.00 | 4 215.00 | | 41 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 571.00 | 4 215.00 | | 33 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |