| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 428.00 | 54 689.00 | 2 739.00 | 57 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 122.00 | 279 168.00 | 124 954.00 | 404 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 449 090.00 | | 1 449 090.00 | 1 449 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AP Constructions | 109 257.00 | 38 876.00 | 70 380.00 | 109 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 881 177.00 | 5 614 004.00 | 2 267 172.00 | 7 881 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 052.00 | 1 095 917.00 | 486 135.00 | 1 582 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 799.00 | | 45 799.00 | 45 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 656 014.00 | 7 082 655.00 | 4 573 358.00 | 11 656 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 661.00 | | 140 661.00 | 140 661.00 |
BT Marchandises | 408 628.00 | | 408 628.00 | 408 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 827.00 | 106 026.00 | 2 579 801.00 | 2 685 827.00 |
BZ Autres créances | 679 240.00 | | 679 240.00 | 679 240.00 |
CF Disponibilités | 1 262 571.00 | | 1 262 571.00 | 1 262 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 220 362.00 | 106 026.00 | 5 114 336.00 | 5 220 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 876 376.00 | 7 188 682.00 | 9 687 694.00 | 16 876 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 580.00 | | | 300 580.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 760 259.00 | 3 217 822.00 | | 3 760 259.00 |
DH Report à nouveau | -231 490.00 | | | -231 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 577.00 | 742 437.00 | | 622 577.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351 347.00 | 6 160 259.00 | | 6 351 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 378 539.00 | | | 378 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 539.00 | 15 000.00 | | 378 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 194.00 | 757 719.00 | | 699 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 98 925.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 146.00 | 947 618.00 | | 865 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 332.00 | 1 058 077.00 | | 1 283 332.00 |
EA Autres dettes | 82 493.00 | 19 656.00 | | 82 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 440.00 | 16 660.00 | | 27 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 808.00 | 2 898 657.00 | | 2 957 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 694.00 | 9 073 916.00 | | 9 687 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 664.00 | 2 152 429.00 | | 2 403 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 657 414.00 | | 4 657 414.00 | 4 657 414.00 |
FG Production vendue services | 9 179 854.00 | | 9 179 854.00 | 9 179 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 837 269.00 | | 13 837 269.00 | 13 837 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 992 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 452 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 817.00 | |
GE Autres charges | | | 47 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 867 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 1 232.00 | | 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 653.00 | 1 232.00 | | 15 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 572.00 | 2 611.00 | | 143 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 887.00 | 24 241.00 | | 22 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 459.00 | 41 852.00 | | 166 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 805.00 | -40 620.00 | | -150 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 126.00 | 89 973.00 | | 77 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 448.00 | 358 232.00 | | 291 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 043 011.00 | 10 952 006.00 | | 14 043 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 420 433.00 | 10 209 569.00 | | 13 420 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 577.00 | 742 437.00 | | 622 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 382 719.00 | | 2 716 271.00 | 10 382 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787 470.00 | 154 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 470.00 | 1 427 253.00 | 11 656 014.00 | 18 470.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444.00 | 1 866 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 470.00 | 639 339.00 | 9 577 396.00 | 18 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 795.00 | | 467 162.00 | 1 399 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 002 910.00 | | 2 229 548.00 | 8 002 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 585.00 | | 19 561.00 | 922 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723 454.00 | 2 004 665.00 | 645 464.00 | 5 723 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 949.00 | 2 740.00 | | 51 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 468.00 | 28 144.00 | 444.00 | 251 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420 037.00 | 1 973 781.00 | 645 020.00 | 5 420 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 378 539.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 196.00 | 87 101.00 | 60 271.00 | 79 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 196.00 | 87 101.00 | 60 271.00 | 79 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 196.00 | 465 640.00 | 75 271.00 | 94 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 640.00 | 60 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 146.00 | 865 146.00 | | 865 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 528.00 | 480 528.00 | | 480 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 168.00 | 496 168.00 | | 496 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 827.00 | | | 2 685 827.00 |
VB T. V. A. | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VC Groupe et associés | 300 580.00 | | | 300 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 659.00 | 143 514.00 | 439 055.00 | 697 659.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 596.00 | | | 140 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 015.00 | | | 212 015.00 |
VP Divers | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 866.00 | | | 141 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 300.00 | 3 107 920.00 | 389 380.00 | 3 497 300.00 |
VW T.V.A. | 201 303.00 | 201 303.00 | | 201 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 315.00 | 2 321 170.00 | 439 055.00 | 2 875 315.00 |