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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 290.00 | 45 709.00 | 33 580.00 | 79 290.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AN Terrains | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
AP Constructions | 851 092.00 | 237 528.00 | 613 564.00 | 851 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 569.00 | 161 345.00 | 136 224.00 | 297 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 669.00 | 16 630.00 | 39.00 | 16 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 632.00 | 461 213.00 | 949 419.00 | 1 410 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 525.00 | | 115 525.00 | 115 525.00 |
BN En cours de production de biens | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CF Disponibilités | 141 253.00 | | 141 253.00 | 141 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 417.00 | | 279 417.00 | 279 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 050.00 | 461 213.00 | 1 228 837.00 | 1 690 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 521.00 | | | 153 521.00 |
DL TOTAL (I) | 501 948.00 | | | 501 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 288.00 | | | 643 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 889.00 | | | 726 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 837.00 | | | 1 228 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 571.00 | | | 145 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
FD Production vendue biens | 758 723.00 | 26 857.00 | 785 581.00 | 758 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 061.00 | 26 857.00 | 786 918.00 | 760 061.00 |
FM Production stockée | | | 5 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 049.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 390.00 | | | 811 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 232.00 | | | 746 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 926.00 | | 1 340.00 | 1 418 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 633.00 | 1 410 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 408.00 | 1 222 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 290.00 | | | 187 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 210.00 | | 1 340.00 | 1 230 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 572.00 | 99 534.00 | 9 408.00 | 369 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 662.00 | 9 533.00 | | 34 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 910.00 | 90 002.00 | 9 408.00 | 334 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 288.00 | 61 970.00 | 230 224.00 | 643 288.00 |
VI Groupe et associés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 778.00 | 17 577.00 | 1 202.00 | 18 778.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 342.00 | 143 024.00 | 230 224.00 | 724 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
ST Autres comptes | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
YT Sous‐traitance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 148.00 | | | 153 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 591.00 | | | 122 591.00 |