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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 324.00 | 99 591.00 | 51 733.00 | 151 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 429.00 | 92 369.00 | 43 060.00 | 135 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 547.00 | 191 960.00 | 391 587.00 | 583 547.00 |
BT Marchandises | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 881.00 | | 145 881.00 | 145 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 428.00 | 191 960.00 | 537 468.00 | 729 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 135.00 | 2 030.00 | | 4 135.00 |
DG Autres réserves | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DH Report à nouveau | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 143.00 | 42 085.00 | | 32 143.00 |
DL TOTAL (I) | 334 180.00 | 322 037.00 | | 334 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 329.00 | 28 742.00 | | 7 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 106.00 | 8 161.00 | | 37 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 058.00 | 60 506.00 | | 48 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 31.00 | | 11 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 689.00 | 53 375.00 | | 54 689.00 |
EA Autres dettes | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 288.00 | 150 814.00 | | 203 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 468.00 | 472 851.00 | | 537 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 196.00 | 143 625.00 | | 199 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 660.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 393.00 | | 19 154.00 | 564 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 599.00 | | 19 154.00 | 267 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 942.00 | 27 018.00 | | 164 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 942.00 | 27 018.00 | | 164 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 329.00 | 3 238.00 | 4 091.00 | 7 329.00 |
VI Groupe et associés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 230.00 | 151 139.00 | 4 091.00 | 155 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 233.00 | 11 884.00 | | 11 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | 10 102.00 | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 66 861.00 | 57 858.00 | | 66 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 991.00 | 41 618.00 | | 41 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 763.00 | 11 884.00 | | 11 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 748.00 | 123 961.00 | | 127 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 334.00 | 148 929.00 | | 120 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 761.00 | 109 578.00 | | 117 761.00 |