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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 169.00 | | 758 169.00 | 758 169.00 |
BZ Autres créances | 1 401 905.00 | | 1 401 905.00 | 1 401 905.00 |
CF Disponibilités | 124 388.00 | | 124 388.00 | 124 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 293.00 | | 1 526 293.00 | 1 526 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 462.00 | | 2 284 462.00 | 2 284 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
CU Autres participations | 745 449.00 | | 745 449.00 | 745 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 465 000.00 | 2 465 000.00 | | 2 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 500.00 | 246 500.00 | | 246 500.00 |
DG Autres réserves | 325 406.00 | 325 406.00 | | 325 406.00 |
DH Report à nouveau | -1 294 351.00 | -1 287 803.00 | | -1 294 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 551.00 | -6 549.00 | | 222 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 106.00 | 1 742 555.00 | | 1 965 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 200.00 | 15 734.00 | | 14 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 406.00 | 700.00 | | 301 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 356.00 | 20 184.00 | | 319 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 462.00 | 1 762 739.00 | | 2 284 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 356.00 | 20 184.00 | | 319 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 039.00 | 3 954.00 | | 230 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488.00 | 10 503.00 | | 7 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 551.00 | -6 549.00 | | 222 551.00 |