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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 3 795.00 | 4 515.00 | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 056.00 | 27 524.00 | 27 531.00 | 55 056.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 710.00 | 50 427.00 | 39 283.00 | 89 710.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 567.00 | 86 846.00 | 535 721.00 | 622 567.00 |
BT Marchandises | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 524.00 | 4 832.00 | 143 693.00 | 148 524.00 |
BZ Autres créances | 245 788.00 | | 245 788.00 | 245 788.00 |
CF Disponibilités | 217 329.00 | | 217 329.00 | 217 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 413.00 | 4 832.00 | 637 581.00 | 642 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 980.00 | 91 678.00 | 1 173 302.00 | 1 264 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 190.00 | 181 190.00 | | 181 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 3 808.00 | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 36 424.00 | 17 501.00 | | 36 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 009.00 | 19 918.00 | | 60 009.00 |
DL TOTAL (I) | 339 237.00 | 279 228.00 | | 339 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 059.00 | 247 047.00 | | 195 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 34 597.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 916.00 | 283 098.00 | | 296 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 122.00 | 126 909.00 | | 124 122.00 |
EA Autres dettes | 217 371.00 | 14 174.00 | | 217 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 065.00 | 705 824.00 | | 834 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 302.00 | 985 051.00 | | 1 173 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 572.00 | | | 639 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 338.00 | | 58 631.00 | 566 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 622 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | 94 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 169.00 | | 29 887.00 | 485 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 294.00 | | 25 917.00 | 71 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | 2 827.00 | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 934.00 | 34 314.00 | 2 401.00 | 54 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 133.00 | 1 662.00 | | 2 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 169.00 | 2 356.00 | | 25 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 632.00 | 30 296.00 | 2 401.00 | 27 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 916.00 | 296 916.00 | | 296 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 371.00 | 217 371.00 | | 217 371.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 142 726.00 | | | 142 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VB T. V. A. | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
VC Groupe et associés | 132 690.00 | | | 132 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 059.00 | 566.00 | 53 236.00 | 195 059.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 465.00 | 410 138.00 | 4 327.00 | 414 465.00 |
VW T.V.A. | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 065.00 | 639 572.00 | 53 236.00 | 834 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |