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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 864.00 | 31 647.00 | 35 218.00 | 66 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 788 841.00 | 500 000.00 | 10 288 841.00 | 10 788 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 894 341.00 | 546 016.00 | 10 348 325.00 | 10 894 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 378.00 | | 167 378.00 | 167 378.00 |
BZ Autres créances | 620 225.00 | | 620 225.00 | 620 225.00 |
CF Disponibilités | 205 284.00 | | 205 284.00 | 205 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 211.00 | | 1 025 211.00 | 1 025 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 919 552.00 | 546 016.00 | 11 373 536.00 | 11 919 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 283 000.00 | 8 283 000.00 | | 8 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
DG Autres réserves | 183 464.00 | 183 464.00 | | 183 464.00 |
DH Report à nouveau | -392 784.00 | -1 332 915.00 | | -392 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 097.00 | 940 132.00 | | 860 097.00 |
DK Provisions réglementées | 252 639.00 | 252 513.00 | | 252 639.00 |
DL TOTAL (I) | 9 237 936.00 | 8 377 713.00 | | 9 237 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 754.00 | 1 361 288.00 | | 1 198 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 358.00 | 78 942.00 | | 752 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 846.00 | 37 900.00 | | 69 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 921.00 | 190 234.00 | | 111 921.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 9 790.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 600.00 | 1 678 154.00 | | 2 135 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 536.00 | 10 055 867.00 | | 11 373 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 356.00 | | 465 356.00 | 465 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 356.00 | | 465 356.00 | 465 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 224 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 582.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -582.00 | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 288 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 199.00 | 2 092 385.00 | | 1 698 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 103.00 | 1 152 254.00 | | 838 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 097.00 | 940 132.00 | | 860 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 638 670.00 | | 281 447.00 | 10 638 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | 12 000.00 | 10 813 107.00 | 13 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 777.00 | 12 000.00 | 10 894 341.00 | 13 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 557 437.00 | | 281 447.00 | 10 557 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 443.00 | 16 573.00 | | 29 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 801.00 | 5 568.00 | | 8 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 642.00 | 11 004.00 | | 20 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 079.00 | 217 079.00 | | 217 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003 604.00 | 768 000.00 | | 1 003 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 267.00 | 20 067.00 | | 24 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 378.00 | | | 167 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 622.00 | 135 966.00 | 670 119.00 | 1 193 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 557.00 | | | 310 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 225.00 | | | 620 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 798.00 | 1 607 994.00 | 239 804.00 | 1 847 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 600.00 | 1 077 944.00 | 670 119.00 | 2 135 600.00 |