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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | 27 471.00 | 248 529.00 | 276 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 292.00 | 61 749.00 | 12 543.00 | 74 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 601.00 | 455 750.00 | 26 851.00 | 482 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 767.00 | 559 721.00 | 329 047.00 | 888 767.00 |
BT Marchandises | 211 328.00 | | 211 328.00 | 211 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 125.00 | 3 283.00 | 354 842.00 | 358 125.00 |
BZ Autres créances | 442 655.00 | | 442 655.00 | 442 655.00 |
CF Disponibilités | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 506.00 | 3 283.00 | 1 117 223.00 | 1 120 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 273.00 | 563 003.00 | 1 446 270.00 | 2 009 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 64 850.00 | 40 789.00 | | 64 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 848.00 | 24 061.00 | | 122 848.00 |
DL TOTAL (I) | 198 971.00 | 76 123.00 | | 198 971.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 532.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 216.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 378.00 | 179 735.00 | | 118 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 2 073.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 386.00 | 679 768.00 | | 741 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 219.00 | 106 690.00 | | 122 219.00 |
EA Autres dettes | 191 442.00 | 434.00 | | 191 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 290.00 | 56 763.00 | | 73 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 299.00 | 1 030 679.00 | | 1 247 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 270.00 | 1 122 333.00 | | 1 446 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 541.00 | | 2 007 541.00 | 2 007 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 541.00 | | 2 007 541.00 | 2 007 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 203 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 651.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 651.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -651.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 564.00 | 1 532.00 | | 42 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 216.00 | 1 874 686.00 | | 2 024 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 368.00 | 1 850 625.00 | | 1 901 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 848.00 | 24 061.00 | | 122 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 630.00 | | 18 046.00 | 899 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634.00 | 41 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 908.00 | 888 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 290 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 556 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 750.00 | | 13 000.00 | 303 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 167.00 | | 5 000.00 | 554 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 713.00 | | 46.00 | 41 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 417.00 | 44 578.00 | 28 275.00 | 543 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 743.00 | 9 478.00 | 26 000.00 | 58 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 674.00 | 35 100.00 | 2 275.00 | 484 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
6T Sur comptes clients | 2 447.00 | 835.00 | | 2 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447.00 | 835.00 | | 2 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 979.00 | 835.00 | 15 532.00 | 17 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | 15 532.00 | |