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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 542 823.00 | 269 162.00 | 273 661.00 | 542 823.00 |
040 Immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 113.00 | 273 781.00 | 276 331.00 | 550 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
072 Créances – Autres | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
110 Total général Actif | 627 999.00 | 273 781.00 | 354 218.00 | 627 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 668.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 518.00 | |
172 Autres dettes | | | 204 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 131.00 | 1 708.00 | | 3 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 998.00 | 429 640.00 | | 408 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
230 Autres produits | 1 074.00 | 5 564.00 | | 1 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 050.00 | 437 759.00 | | 414 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 245.00 | 11 411.00 | | 11 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | -29.00 | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 208 889.00 | 212 823.00 | | 208 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 620.00 | 8 886.00 | | 8 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 786.00 | 94 578.00 | | 90 786.00 |
252 Charges sociales | 14 020.00 | 15 646.00 | | 14 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 099.00 | 53 323.00 | | 50 099.00 |
262 Autres charges | 5 865.00 | 5 941.00 | | 5 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 333.00 | 402 579.00 | | 389 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 717.00 | 35 180.00 | | 24 717.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 6 049.00 | 7 100.00 | | 6 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 959.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 3 035.00 | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 668.00 | 24 086.00 | | 16 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 349.00 | | | 536 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |